MATEI GENERAL GRUP S.R.L.
CUI: 43094556
J21/415/2020
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43094556
Cod înmatriculare
J21/415/2020
EUID
ROONRC.J21/415/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, VILELOR, 3, Z1, A, 1, 4, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
VILELOR
Număr:
3
Bloc:
Z1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 470 RON | 470 RON | 5.331 RON | −4.861 RON | −4.861 RON | 6.340 RON | 0 RON | 6.340 RON | −4.661 RON | 11.001 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.251 RON | 16.251 RON | 19.330 RON | −3.079 RON | −3.079 RON | 7.261 RON | 0 RON | 7.261 RON | −7.740 RON | 15.001 RON | 6.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.410 RON | 22.410 RON | 12.592 RON | 9.458 RON | 9.818 RON | 11.729 RON | 0 RON | 11.729 RON | 1.718 RON | 10.011 RON | 9.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.126 RON | 20.126 RON | 17.357 RON | 2.392 RON | 2.769 RON | 9.113 RON | 0 RON | 9.113 RON | 4.110 RON | 5.003 RON | 8.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.445 RON | 11.445 RON | 12.032 RON | −587 RON | −587 RON | 11.652 RON | 0 RON | 11.652 RON | 3.523 RON | 8.129 RON | 10.242 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.210 RON | 8.210 RON | 12.362 RON | −4.152 RON | −4.152 RON | 11.937 RON | 0 RON | 11.937 RON | −628 RON | 12.565 RON | 11.478 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
COTINGHIU BIANCA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470 RON | 16,3 K RON | 22,4 K RON | 20,1 K RON | 11,4 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 470 RON | 16,3 K RON | 22,4 K RON | 20,1 K RON | 11,4 K RON | 8,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 19,3 K RON | 12,6 K RON | 17,4 K RON | 12,0 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −3,1 K RON | 9,5 K RON | 2,4 K RON | −587 RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe238 RON
Numerar221 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 510 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,50 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,6%
Marjă netă
-50,6%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,0 K RON | 6,3 K RON | 173,5% |
| 2021 | 15,0 K RON | 7,3 K RON | 206,6% |
| 2022 | 10,0 K RON | 11,7 K RON | 85,4% |
| 2023 | 5,0 K RON | 9,1 K RON | 54,9% |
| 2024 | 8,1 K RON | 11,7 K RON | 69,8% |
| 2025 | 12,6 K RON | 11,9 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470 RON | 16,3 K RON | 22,4 K RON | 20,1 K RON | 11,4 K RON | 8,2 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −3,1 K RON | 9,5 K RON | 2,4 K RON | −587 RON | −4,2 K RON | ▼ 607,3% |
| Total active | 6,3 K RON | 7,3 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | 11,7 K RON | 11,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −7,7 K RON | 1,7 K RON | 4,1 K RON | 3,5 K RON | −628 RON | ▼ 117,8% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 15,0 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 8,1 K RON | 12,6 K RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,48 | 1,17 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | -1.034,26 | -18,95 | 42,20 | 11,89 | -5,13 | -50,57 | ▼ 885,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 80 | 77 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.