OVIS ARIES SRL
CUI: 29225788
J21/420/2011
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29225788
Cod înmatriculare
J21/420/2011
EUID
ROONRC.J21/420/2011
Data înmatriculării
2011-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, PIAŢA REVOLUŢIEI, 3, 920100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
PIAŢA REVOLUŢIEI
Număr:
3
Cod poștal:
920100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.162.098 RON | 1.229.467 RON | 698.330 RON | 519.329 RON | 531.137 RON | 2.567.014 RON | 1.907.194 RON | 659.820 RON | 511.213 RON | 2.055.801 RON | 524.940 RON | 76.527 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.462.197 RON | 1.520.175 RON | 1.455.155 RON | 50.241 RON | 65.020 RON | 2.261.314 RON | 1.725.233 RON | 536.081 RON | 561.454 RON | 1.699.860 RON | 247.215 RON | 57.846 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 336.071 RON | 426.564 RON | 303.576 RON | 110.474 RON | 122.988 RON | 2.190.065 RON | 1.543.231 RON | 646.834 RON | 652.918 RON | 1.537.147 RON | 247.215 RON | 273.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 421.450 RON | 523.751 RON | 565.384 RON | −54.058 RON | −41.633 RON | 1.579.918 RON | 1.359.386 RON | 220.532 RON | −51.242 RON | 1.631.160 RON | 7.606 RON | 172.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAŞKIN HAYRUL
administrator
Mesudiye, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−51.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−54.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
421,5 K RON
Rezultat Net 2022
−54,1 K RON
Total Active 2022
1,58 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,46 M RON | 336,1 K RON | 421,5 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 426,6 K RON | 523,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 698,3 K RON | 1,46 M RON | 303,6 K RON | 565,4 K RON |
| Rezultat net | 519,3 K RON | 50,2 K RON | 110,5 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−51.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (86%)
Active circulante220,5 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe172,8 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,41 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 2,57 M RON | 80,1% |
| 2020 | 1,70 M RON | 2,26 M RON | 75,2% |
| 2021 | 1,54 M RON | 2,19 M RON | 70,2% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,58 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,46 M RON | 336,1 K RON | 421,5 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 519,3 K RON | 50,2 K RON | 110,5 K RON | −54,1 K RON | ▼ 148,9% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,26 M RON | 2,19 M RON | 1,58 M RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 511,2 K RON | 561,5 K RON | 652,9 K RON | −51,2 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 1,70 M RON | 1,54 M RON | 1,63 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,14 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 44,69 | 3,44 | 32,87 | -12,83 | ▼ 139,0% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.