PATRICK SHOP S.R.L.
CUI: 41194311
J21/430/2019
SRL
Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194311
Cod înmatriculare
J21/430/2019
EUID
ROONRC.J21/430/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată, BUCUREŞTI-CONSTANŢA, 94, 927150
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Stradă:
BUCUREŞTI-CONSTANŢA
Număr:
94
Cod poștal:
927150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.127 RON | 98.127 RON | 84.746 RON | 10.437 RON | 13.381 RON | 61.582 RON | 370 RON | 61.212 RON | 10.637 RON | 50.945 RON | 59.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 240.873 RON | 240.928 RON | 223.126 RON | 11.533 RON | 17.802 RON | 104.647 RON | 375 RON | 104.272 RON | 22.170 RON | 82.477 RON | 101.323 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 312.243 RON | 312.243 RON | 291.619 RON | 17.873 RON | 20.624 RON | 100.498 RON | 125 RON | 100.373 RON | 40.043 RON | 60.455 RON | 92.711 RON | 4.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 270.356 RON | 270.356 RON | 284.308 RON | −16.258 RON | −13.952 RON | 88.447 RON | 0 RON | 88.447 RON | 23.940 RON | 64.507 RON | 75.072 RON | 12.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 311.386 RON | 333.342 RON | 367.390 RON | −37.170 RON | −34.048 RON | 223.051 RON | 101.801 RON | 121.250 RON | −13.188 RON | 236.239 RON | 110.728 RON | 6.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360.753 RON | 360.755 RON | 432.983 RON | −77.538 RON | −72.228 RON | 152.594 RON | 61.323 RON | 91.271 RON | −92.552 RON | 245.146 RON | 82.358 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.764 RON | 235.764 RON | 306.463 RON | −73.078 RON | −70.699 RON | 88.424 RON | 24.661 RON | 63.763 RON | −165.630 RON | 254.054 RON | 50.638 RON | 2.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢU VALERICĂ
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
NIŢU ANDRA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,8 K RON
Rezultat Net 2025
−73,1 K RON
Total Active 2025
88,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 240,9 K RON | 312,2 K RON | 270,4 K RON | 311,4 K RON | 360,8 K RON | 235,8 K RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 240,9 K RON | 312,2 K RON | 270,4 K RON | 333,3 K RON | 360,8 K RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,7 K RON | 223,1 K RON | 291,6 K RON | 284,3 K RON | 367,4 K RON | 433,0 K RON | 306,5 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 11,5 K RON | 17,9 K RON | −16,3 K RON | −37,2 K RON | −77,5 K RON | −73,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (27.9%)
Active circulante63,8 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,6 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,66 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,50 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,9 K RON | 61,6 K RON | 82,7% |
| 2020 | 82,5 K RON | 104,6 K RON | 78,8% |
| 2021 | 60,5 K RON | 100,5 K RON | 60,2% |
| 2022 | 64,5 K RON | 88,4 K RON | 72,9% |
| 2023 | 236,2 K RON | 223,1 K RON | 105,9% |
| 2024 | 245,1 K RON | 152,6 K RON | 160,7% |
| 2025 | 254,1 K RON | 88,4 K RON | 287,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 240,9 K RON | 312,2 K RON | 270,4 K RON | 311,4 K RON | 360,8 K RON | 235,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 11,5 K RON | 17,9 K RON | −16,3 K RON | −37,2 K RON | −77,5 K RON | −73,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 61,6 K RON | 104,6 K RON | 100,5 K RON | 88,4 K RON | 223,1 K RON | 152,6 K RON | 88,4 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 22,2 K RON | 40,0 K RON | 23,9 K RON | −13,2 K RON | −92,6 K RON | −165,6 K RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 82,5 K RON | 60,5 K RON | 64,5 K RON | 236,2 K RON | 245,1 K RON | 254,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,26 | 1,66 | 1,37 | 0,51 | 0,37 | 0,25 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 10,64 | 4,79 | 5,72 | -6,01 | -11,94 | -21,49 | -31,00 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 85 | 37 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.