SOPHIE & ALEX AMBIENT S.R.L.

CUI: 45548705 J2/144/2022 SRL Arad, Sat Livada, Comuna Livada
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45548705
Cod înmatriculare J2/144/2022
EUID ROONRC.J2/144/2022
Data înmatriculării 2022-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Livada, Comuna Livada, LIVADA, 681, 317205

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Livada, Comuna Livada
Stradă: LIVADA
Număr: 681
Cod poștal: 317205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 17.400 RON 17.400 RON 11.331 RON 5.898 RON 6.069 RON 8.562 RON 0 RON 8.562 RON 6.098 RON 2.464 RON 0 RON 1.391 RON 0 RON 0 RON 1
2023 38.065 RON 38.065 RON 30.717 RON 7.013 RON 7.348 RON 17.811 RON 0 RON 17.811 RON 13.111 RON 4.700 RON 0 RON 1.276 RON 0 RON 0 RON 1
2024 44.000 RON 44.000 RON 43.375 RON 537 RON 625 RON 89.651 RON 63.875 RON 25.776 RON 13.648 RON 76.003 RON 0 RON 576 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN IOAN
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,0 K RON
Rezultat Net 2024
537 RON
Total Active 2024
89,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 17,4 K RON 38,1 K RON 44,0 K RON
Venituri totale 17,4 K RON 38,1 K RON 44,0 K RON
Cheltuieli totale 11,3 K RON 30,7 K RON 43,4 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 7,0 K RON 537 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,9 K RON (71.2%)
Active circulante25,8 K RON (28.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe576 RON
Numerar25,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 76,39
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,5 K RON 8,6 K RON 28,8%
2023 4,7 K RON 17,8 K RON 26,4%
2024 76,0 K RON 89,7 K RON 84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,4 K RON 38,1 K RON 44,0 K RON ▲ 15,6%
Rezultat net 5,9 K RON 7,0 K RON 537 RON ▼ 92,3%
Total active 8,6 K RON 17,8 K RON 89,7 K RON ▲ 403,3%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 13,1 K RON 13,6 K RON ▲ 4,1%
Datorii totale 2,5 K RON 4,7 K RON 76,0 K RON ▲ 1.517,1%
Lichiditate curentă 3,47 3,79 0,34 ▼ 91,1%
Marjă netă (%) 33,90 18,42 1,22 ▼ 93,4%
Scor bonitate 87 100 45 ▼ 55,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (537 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.