MIHAELA & DANIEL S.R.L.
CUI: 44712710
J21/444/2021
SRL
Ialomiţa, Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44712710
Cod înmatriculare
J21/444/2021
EUID
ROONRC.J21/444/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara, Şcolii, 24, 927200
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara
Stradă:
Şcolii
Număr:
24
Cod poștal:
927200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.764 RON | 19.330 RON | 25.408 RON | −6.658 RON | −6.078 RON | 60.292 RON | 0 RON | 60.292 RON | −6.458 RON | 66.750 RON | 54.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.149 RON | 133.335 RON | 134.860 RON | −3.042 RON | −1.525 RON | 172.309 RON | 0 RON | 172.309 RON | −9.500 RON | 181.809 RON | 169.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.382 RON | 86.051 RON | 127.286 RON | −42.096 RON | −41.235 RON | 245.806 RON | 0 RON | 245.806 RON | −51.596 RON | 297.402 RON | 231.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.985 RON | 57.174 RON | 81.460 RON | −25.080 RON | −24.286 RON | 299.081 RON | 0 RON | 299.081 RON | −76.676 RON | 375.757 RON | 296.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,1 K RON
Total Active 2024
299,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 132,1 K RON | 85,4 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 133,3 K RON | 86,1 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 134,9 K RON | 127,3 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −42,1 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante299,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.969 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-45,6%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,8 K RON | 60,3 K RON | 110,7% |
| 2022 | 181,8 K RON | 172,3 K RON | 105,5% |
| 2023 | 297,4 K RON | 245,8 K RON | 121,0% |
| 2024 | 375,8 K RON | 299,1 K RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 132,1 K RON | 85,4 K RON | 55,0 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −42,1 K RON | −25,1 K RON | ▲ 40,4% |
| Total active | 60,3 K RON | 172,3 K RON | 245,8 K RON | 299,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −9,5 K RON | −51,6 K RON | −76,7 K RON | ▼ 48,6% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 181,8 K RON | 297,4 K RON | 375,8 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,95 | 0,83 | 0,80 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -37,48 | -2,30 | -49,30 | -45,61 | ▲ 7,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.