SIMONA&MARIAN MARKET S.R.L.
CUI: 48735295
J21/447/2023
SRL
Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48735295
Cod înmatriculare
J21/447/2023
EUID
ROONRC.J21/447/2023
Data înmatriculării
2023-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, MĂRĂŞEŞTI, 43, 927061
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ograda, Comuna Ograda
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
43
Cod poștal:
927061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 90.206 RON | 90.206 RON | 97.832 RON | −8.534 RON | −7.626 RON | 79.766 RON | 0 RON | 79.766 RON | −8.334 RON | 88.100 RON | 74.938 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.894 RON | 338.894 RON | 350.919 RON | −16.689 RON | −12.025 RON | 23.758 RON | 0 RON | 23.758 RON | −25.023 RON | 48.781 RON | 12.414 RON | 2.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLDĂRARU SIMONA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
CĂLDĂRARU MARIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,9 K RON
Rezultat Net 2024
−16,7 K RON
Total Active 2024
23,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 338,9 K RON |
| Venituri totale | 90,2 K RON | 338,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,8 K RON | 350,9 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 587,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,30 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,89 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 88,1 K RON | 79,8 K RON | 110,5% |
| 2024 | 48,8 K RON | 23,8 K RON | 205,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 338,9 K RON | ▲ 275,7% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −16,7 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 79,8 K RON | 23,8 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −25,0 K RON | ▼ 200,3% |
| Datorii totale | 88,1 K RON | 48,8 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,49 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -9,46 | -4,92 | ▲ 48,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.