TOTAL GRUP PAVAJ S.R.L.
CUI: 46373750
J21/448/2022
SRL
Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46373750
Cod înmatriculare
J21/448/2022
EUID
ROONRC.J21/448/2022
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, BRUTĂRIEI, 87, 927125
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Stradă:
BRUTĂRIEI
Număr:
87
Cod poștal:
927125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.303 RON | −25.303 RON | −25.303 RON | 291.346 RON | 0 RON | 291.346 RON | −25.303 RON | 26.039 RON | 0 RON | 72.653 RON | 290.610 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.373.928 RON | 2.373.928 RON | 2.168.946 RON | 191.519 RON | 204.982 RON | 4.920.250 RON | 223.929 RON | 4.696.321 RON | 191.519 RON | 4.438.121 RON | 687.193 RON | 3.846.998 RON | 290.610 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 728.975 RON | 1.044.038 RON | 1.072.798 RON | −85.510 RON | −28.760 RON | 5.646.854 RON | 193.393 RON | 5.453.461 RON | 218.285 RON | 5.137.959 RON | 1.164.932 RON | 4.210.082 RON | 290.610 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMOIU FLORIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
729,0 K RON
Rezultat Net 2024
−85,5 K RON
Total Active 2024
5,65 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,37 M RON | 729,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,37 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 2,17 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 191,5 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (3.4%)
Active circulante5,45 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,16 M RON
Creanțe4,21 M RON
Numerar78,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 583 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,0 K RON | 291,3 K RON | 8,9% |
| 2023 | 4,44 M RON | 4,92 M RON | 90,2% |
| 2024 | 5,14 M RON | 5,65 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,37 M RON | 729,0 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 191,5 K RON | −85,5 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 291,3 K RON | 4,92 M RON | 5,65 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −25,3 K RON | 191,5 K RON | 218,3 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 4,44 M RON | 5,14 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 11,19 | 1,06 | 1,06 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | 8,07 | -11,73 | ▼ 245,4% |
| Scor bonitate | 44 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.