MS DUKAJ TRANSPORT S.R.L.
CUI: 39846367
J2/1450/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39846367
Cod înmatriculare
J2/1450/2018
EUID
ROONRC.J2/1450/2018
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, MICŞUNELELOR, 10A, 310257
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
MICŞUNELELOR
Număr:
10A
Cod poștal:
310257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.413 RON | 156.236 RON | 284.874 RON | −132.151 RON | −128.638 RON | 316.864 RON | 106.867 RON | 209.997 RON | −61.243 RON | 378.107 RON | 584 RON | 207.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 223.349 RON | 229.486 RON | 210.189 RON | 16.923 RON | 19.297 RON | 248.205 RON | 72.691 RON | 175.514 RON | −44.319 RON | 292.524 RON | 1.678 RON | 173.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUKAJ BURIM
administrator
PEJE,
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−44.319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
223,3 K RON
Rezultat Net 2020
16,9 K RON
Total Active 2020
248,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 223,3 K RON |
| Venituri totale | 156,2 K RON | 229,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,9 K RON | 210,2 K RON |
| Rezultat net | −132,2 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 301,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−44.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,7 K RON (29.3%)
Active circulante175,5 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar99 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 133,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,1 K RON | 316,9 K RON | 119,3% |
| 2020 | 292,5 K RON | 248,2 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 223,3 K RON | ▲ 53,6% |
| Rezultat net | −132,2 K RON | 16,9 K RON | ▲ 112,8% |
| Total active | 316,9 K RON | 248,2 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −61,2 K RON | −44,3 K RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 378,1 K RON | 292,5 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,60 | ▲ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -90,88 | 7,58 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (16,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.