CATA GEANI DAVID S.R.L.

CUI: 41246879 J21/454/2019 SRL Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41246879
Cod înmatriculare J21/454/2019
EUID ROONRC.J21/454/2019
Data înmatriculării 2019-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată, BUZILĂ, 8, 927150

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Stradă: BUZILĂ
Număr: 8
Cod poștal: 927150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 34.791 RON 34.791 RON 30.531 RON 3.216 RON 4.260 RON 45.070 RON 157 RON 44.913 RON 3.416 RON 41.654 RON 39.057 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2020 126.306 RON 126.306 RON 106.373 RON 18.305 RON 19.933 RON 74.935 RON 0 RON 74.935 RON 21.721 RON 53.214 RON 72.505 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 229.915 RON 229.915 RON 182.781 RON 44.879 RON 47.134 RON 130.225 RON 0 RON 130.225 RON 66.601 RON 63.624 RON 78.843 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 223.271 RON 223.271 RON 183.702 RON 37.366 RON 39.569 RON 173.916 RON 0 RON 173.916 RON 103.967 RON 69.949 RON 138.813 RON −395 RON 0 RON 0 RON 1
2023 364.517 RON 364.517 RON 323.568 RON 37.841 RON 40.949 RON 215.496 RON 0 RON 215.496 RON 141.807 RON 73.689 RON 199.477 RON 1.581 RON 0 RON 0 RON 1
2024 620.393 RON 620.584 RON 580.202 RON 27.805 RON 40.382 RON 219.249 RON 0 RON 219.249 RON 169.612 RON 49.637 RON 149.558 RON 38.470 RON 0 RON 0 RON 1
2025 382.769 RON 385.776 RON 367.735 RON 12.637 RON 18.041 RON 277.936 RON 3 RON 277.933 RON 186.443 RON 91.493 RON 201.510 RON 20.332 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV GEANINA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
382,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
277,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 34,8 K RON 126,3 K RON 229,9 K RON 223,3 K RON 364,5 K RON 620,4 K RON 382,8 K RON
Venituri totale 34,8 K RON 126,3 K RON 229,9 K RON 223,3 K RON 364,5 K RON 620,6 K RON 385,8 K RON
Cheltuieli totale 30,5 K RON 106,4 K RON 182,8 K RON 183,7 K RON 323,6 K RON 580,2 K RON 367,7 K RON
Rezultat net 3,2 K RON 18,3 K RON 44,9 K RON 37,4 K RON 37,8 K RON 27,8 K RON 12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3 RON (0%)
Active circulante277,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri201,5 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar56,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,90
Durata stocaj (zile) 192
Rotație creanțe (ori/an) 18,83
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,3%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 41,7 K RON 45,1 K RON 92,4%
2020 53,2 K RON 74,9 K RON 71,0%
2021 63,6 K RON 130,2 K RON 48,9%
2022 69,9 K RON 173,9 K RON 40,2%
2023 73,7 K RON 215,5 K RON 34,2%
2024 49,6 K RON 219,2 K RON 22,6%
2025 91,5 K RON 277,9 K RON 32,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,8 K RON 126,3 K RON 229,9 K RON 223,3 K RON 364,5 K RON 620,4 K RON 382,8 K RON ▼ 38,3%
Rezultat net 3,2 K RON 18,3 K RON 44,9 K RON 37,4 K RON 37,8 K RON 27,8 K RON 12,6 K RON ▼ 54,6%
Total active 45,1 K RON 74,9 K RON 130,2 K RON 173,9 K RON 215,5 K RON 219,2 K RON 277,9 K RON ▲ 26,8%
Capitaluri proprii 3,4 K RON 21,7 K RON 66,6 K RON 104,0 K RON 141,8 K RON 169,6 K RON 186,4 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 41,7 K RON 53,2 K RON 63,6 K RON 69,9 K RON 73,7 K RON 49,6 K RON 91,5 K RON ▲ 84,3%
Lichiditate curentă 1,08 1,41 2,05 2,49 2,92 4,42 3,04 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) 9,24 14,49 19,52 16,74 10,38 4,48 3,30 ▼ 26,3%
Scor bonitate 55 80 100 87 100 85 70 ▼ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.