WEST SOCIETY COFFEE S.R.L.

CUI: 43400612 J2/1459/2020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43400612
Cod înmatriculare J2/1459/2020
EUID ROONRC.J2/1459/2020
Data înmatriculării 2020-12-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, OITUZ, 204-206, C, 32, 310064

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: OITUZ
Număr: 204-206
Scară: C
Apartament: 32
Cod poștal: 310064

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 349.886 RON 353.886 RON 183.427 RON 167.025 RON 170.459 RON 349.303 RON 94.465 RON 254.838 RON 167.225 RON 186.679 RON 86.955 RON 2.341 RON 0 RON 4.601 RON 1
2022 542.644 RON 558.239 RON 424.474 RON 129.009 RON 133.765 RON 670.314 RON 67.077 RON 603.237 RON 129.734 RON 544.403 RON 893 RON 147.439 RON 0 RON 3.823 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCROB ANDRADA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
542,6 K RON
Rezultat Net 2022
129,0 K RON
Total Active 2022
670,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 349,9 K RON 542,6 K RON
Venituri totale 353,9 K RON 558,2 K RON
Cheltuieli totale 183,4 K RON 424,5 K RON
Rezultat net 167,0 K RON 129,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 735,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,11 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,11 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,1 K RON (10%)
Active circulante603,2 K RON (90%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri893 RON
Creanțe147,4 K RON
Numerar454,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 607,66
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,68
Durata încasare (zile) 99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,7%
Marjă netă
23,8%
ROA
19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 186,7 K RON 349,3 K RON 53,4%
2022 544,4 K RON 670,3 K RON 81,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 349,9 K RON 542,6 K RON ▲ 55,1%
Rezultat net 167,0 K RON 129,0 K RON ▼ 22,8%
Total active 349,3 K RON 670,3 K RON ▲ 91,9%
Capitaluri proprii 167,2 K RON 129,7 K RON ▼ 22,4%
Datorii totale 186,7 K RON 544,4 K RON ▲ 191,6%
Lichiditate curentă 1,37 1,11 ▼ 18,8%
Marjă netă (%) 47,74 23,77 ▼ 50,2%
Scor bonitate 72 67 ▼ 6,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (129,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.