HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 36911649
J21/466/2019
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36911649
Cod înmatriculare
J21/466/2019
EUID
ROONRC.J21/466/2019
Data înmatriculării
2019-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, TEILOR, 51, 925200, CORPUL BIROURI+LABORATOR, NR. CADASTRAL 114/1-C19
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Stradă:
TEILOR
Număr:
51
Cod poștal:
925200
Completare adresă:
CORPUL BIROURI+LABORATOR, NR. CADASTRAL 114/1-C19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.019.416 RON | 60.330.013 RON | 70.577.823 RON | −10.296.617 RON | −10.247.810 RON | 80.316.398 RON | 26.378.207 RON | 53.938.191 RON | −18.188.030 RON | 98.560.682 RON | 276.437 RON | 51.283.877 RON | 724.577 RON | 780.831 RON | 2 |
| 2020 | 67.934.812 RON | 75.140.320 RON | 74.327.559 RON | 789.541 RON | 812.761 RON | 87.983.503 RON | 25.086.346 RON | 62.897.157 RON | −17.732.434 RON | 104.538.487 RON | 30.994.942 RON | 31.706.265 RON | 1.728.467 RON | 554.453 RON | 2 |
| 2021 | 346.260.622 RON | 351.876.520 RON | 349.350.083 RON | 2.100.698 RON | 2.526.437 RON | 143.811.745 RON | 23.589.511 RON | 120.222.234 RON | −5.734.735 RON | 148.144.309 RON | 16.945.978 RON | 102.750.049 RON | 2.614.583 RON | 1.254.603 RON | 3 |
| 2022 | 85.626.051 RON | 94.366.094 RON | 93.474.700 RON | 749.196 RON | 891.394 RON | 112.606.248 RON | 22.215.534 RON | 90.390.714 RON | 5.391.311 RON | 105.231.348 RON | 3.500.004 RON | 86.264.567 RON | 2.947.913 RON | 1.045.344 RON | 4 |
| 2023 | 197.463.161 RON | 211.920.099 RON | 209.745.156 RON | 1.270.726 RON | 2.174.943 RON | 122.814.190 RON | 20.891.675 RON | 101.922.515 RON | 6.662.037 RON | 114.214.146 RON | 3.500.004 RON | 98.334.981 RON | 2.688.268 RON | 836.086 RON | 5 |
| 2024 | 128.604.062 RON | 134.912.863 RON | 137.621.653 RON | −2.708.790 RON | −2.708.790 RON | 130.595.723 RON | 19.579.550 RON | 111.016.173 RON | 3.953.247 RON | 125.315.403 RON | 3.500.004 RON | 107.296.240 RON | 1.833.339 RON | 627.151 RON | 5 |
| 2025 | 142.018.430 RON | 144.575.049 RON | 150.505.333 RON | −5.930.284 RON | −5.930.284 RON | 135.657.961 RON | 18.329.511 RON | 117.328.450 RON | −2.018.898 RON | 137.296.289 RON | 3.500.004 RON | 113.607.945 RON | 362.482 RON | 125.380 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
STILU DIANA
administrator
SURUCENI, Moldova
BARBU ELENA-FELICIA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.018.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.930.284 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,02 M RON
Rezultat Net 2025
−5,93 M RON
Total Active 2025
135,66 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,02 M RON | 67,93 M RON | 346,26 M RON | 85,63 M RON | 197,46 M RON | 128,60 M RON | 142,02 M RON |
| Venituri totale | 60,33 M RON | 75,14 M RON | 351,88 M RON | 94,37 M RON | 211,92 M RON | 134,91 M RON | 144,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 70,58 M RON | 74,33 M RON | 349,35 M RON | 93,47 M RON | 209,75 M RON | 137,62 M RON | 150,51 M RON |
| Rezultat net | −10,30 M RON | 789,5 K RON | 2,10 M RON | 749,2 K RON | 1,27 M RON | −2,71 M RON | −5,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.018.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,33 M RON (13.5%)
Active circulante117,33 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,50 M RON
Creanțe113,61 M RON
Numerar220,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,58 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,56 M RON | 80,32 M RON | 122,7% |
| 2020 | 104,54 M RON | 87,98 M RON | 118,8% |
| 2021 | 148,14 M RON | 143,81 M RON | 103,0% |
| 2022 | 105,23 M RON | 112,61 M RON | 93,5% |
| 2023 | 114,21 M RON | 122,81 M RON | 93,0% |
| 2024 | 125,32 M RON | 130,60 M RON | 96,0% |
| 2025 | 137,30 M RON | 135,66 M RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,02 M RON | 67,93 M RON | 346,26 M RON | 85,63 M RON | 197,46 M RON | 128,60 M RON | 142,02 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −10,30 M RON | 789,5 K RON | 2,10 M RON | 749,2 K RON | 1,27 M RON | −2,71 M RON | −5,93 M RON | ▼ 118,9% |
| Total active | 80,32 M RON | 87,98 M RON | 143,81 M RON | 112,61 M RON | 122,81 M RON | 130,60 M RON | 135,66 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −18,19 M RON | −17,73 M RON | −5,73 M RON | 5,39 M RON | 6,66 M RON | 3,95 M RON | −2,02 M RON | ▼ 151,1% |
| Datorii totale | 98,56 M RON | 104,54 M RON | 148,14 M RON | 105,23 M RON | 114,21 M RON | 125,32 M RON | 137,30 M RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,60 | 0,81 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -18,38 | 1,16 | 0,61 | 0,87 | 0,64 | -2,11 | -4,18 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 43 | 56 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.