ALEXANDRETTE DESIGN S.R.L.
CUI: 39862451
J2/1477/2018
SRL
Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39862451
Cod înmatriculare
J2/1477/2018
EUID
ROONRC.J2/1477/2018
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu, BELIU, 406, 317040
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Beliu, Comuna Beliu
Stradă:
BELIU
Număr:
406
Cod poștal:
317040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.173 RON | 61.802 RON | 57.499 RON | 3.719 RON | 4.303 RON | 245.993 RON | 93 RON | 245.900 RON | 3.919 RON | 42.077 RON | 38.923 RON | 200.164 RON | 199.997 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 169.405 RON | 198.111 RON | 179.269 RON | 17.147 RON | 18.842 RON | 468.448 RON | 191.133 RON | 277.315 RON | 21.066 RON | 248.971 RON | 37.464 RON | 200.296 RON | 198.411 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.306 RON | 166.023 RON | 177.724 RON | −12.296 RON | −11.701 RON | 266.183 RON | 178.496 RON | 87.687 RON | 8.771 RON | 80.826 RON | 83.059 RON | 298 RON | 176.586 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.338 RON | 223.330 RON | 304.039 RON | −82.134 RON | −80.709 RON | 291.939 RON | 135.772 RON | 156.167 RON | −73.363 RON | 232.458 RON | 153.023 RON | 276 RON | 132.844 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRVAN ALEXANDRA-FLORINELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−73.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−82.134 RON)
Cifra de Afaceri 2022
141,3 K RON
Rezultat Net 2022
−82,1 K RON
Total Active 2022
291,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 169,4 K RON | 119,3 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 198,1 K RON | 166,0 K RON | 223,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,5 K RON | 179,3 K RON | 177,7 K RON | 304,0 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 17,1 K RON | −12,3 K RON | −82,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 171,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−73.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,8 K RON (46.5%)
Active circulante156,2 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,0 K RON
Creanțe276 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 512,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 246,0 K RON | 17,1% |
| 2020 | 249,0 K RON | 468,4 K RON | 53,2% |
| 2021 | 80,8 K RON | 266,2 K RON | 30,4% |
| 2022 | 232,5 K RON | 291,9 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 169,4 K RON | 119,3 K RON | 141,3 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 17,1 K RON | −12,3 K RON | −82,1 K RON | ▼ 568,0% |
| Total active | 246,0 K RON | 468,4 K RON | 266,2 K RON | 291,9 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 21,1 K RON | 8,8 K RON | −73,4 K RON | ▼ 936,4% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 249,0 K RON | 80,8 K RON | 232,5 K RON | ▲ 187,6% |
| Lichiditate curentă | 5,84 | 1,11 | 1,08 | 0,67 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 6,39 | 10,12 | -10,31 | -58,11 | ▼ 463,6% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.