CHERRY RED S.R.L.

CUI: 44753442 J2/1483/2021 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44753442

Cod înmatriculare J2/1483/2021

EUID ROONRC.J2/1483/2021

Data înmatriculării 2021-08-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Răsăritului, 2, 22, 13, 310184

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: Răsăritului

Număr: 2

Bloc: 22

Apartament: 13

Cod poștal: 310184

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	1.067 RON	1.067 RON	16.427 RON	−15.392 RON	−15.360 RON	15.442 RON	11.601 RON	3.841 RON	−15.192 RON	40.968 RON	3.426 RON	0 RON	0 RON	10.334 RON	0
2022	106.148 RON	106.199 RON	150.823 RON	−47.810 RON	−44.624 RON	15.664 RON	11.201 RON	4.463 RON	−63.002 RON	89.823 RON	2.199 RON	0 RON	0 RON	11.157 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SON MIHAIL-CĂLIN

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Alte activități poștale și de curier

Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicaţii
Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−63.002 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−47.810 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 573.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

106,1 K RON

Rezultat Net 2022

−47,8 K RON

Total Active 2022

15,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	1,1 K RON	106,1 K RON
Venituri totale	1,1 K RON	106,2 K RON
Cheltuieli totale	16,4 K RON	150,8 K RON
Rezultat net	−15,4 K RON	−47,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 211,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−63.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,17	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,2 K RON (71.5%)

Active circulante4,5 K RON (28.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	48,27
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-42,0%

Marjă netă

-45,0%

ROA

-305,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	41,0 K RON	15,4 K RON	265,3%
2022	89,8 K RON	15,7 K RON	573,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	1,1 K RON	106,1 K RON	▲ 9.848,3%
Rezultat net	−15,4 K RON	−47,8 K RON	▼ 210,6%
Total active	15,4 K RON	15,7 K RON	▲ 1,4%
Capitaluri proprii	−15,2 K RON	−63,0 K RON	▼ 314,7%
Datorii totale	41,0 K RON	89,8 K RON	▲ 119,3%
Lichiditate curentă	0,09	0,05	▼ 47,0%
Marjă netă (%)	-1.442,55	-45,04	▲ 96,9%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 573.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.