THEODORE STEPHAN COMMERCE SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Munteni-Buzău, Comuna Munteni-Buzău, COSTIAN, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.812 RON | 107.812 RON | 154.976 RON | −48.252 RON | −47.164 RON | 64.494 RON | 0 RON | 64.494 RON | −137.531 RON | 202.025 RON | 63.067 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 151.235 RON | 151.235 RON | 172.200 RON | −22.492 RON | −20.965 RON | 28.702 RON | 0 RON | 28.702 RON | −160.023 RON | 188.725 RON | 26.888 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 82.113 RON | 82.113 RON | 120.910 RON | −39.646 RON | −38.797 RON | 47.364 RON | 0 RON | 47.364 RON | −199.669 RON | 247.033 RON | 47.030 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 121.983 RON | 121.983 RON | 151.982 RON | −31.258 RON | −29.999 RON | 62.558 RON | 0 RON | 62.558 RON | −230.927 RON | 293.485 RON | 2.490 RON | 59.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.114 RON | 0 RON | 33.114 RON | −230.927 RON | 264.041 RON | 2.490 RON | 28.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 95 RON | −95 RON | −95 RON | 30.931 RON | 0 RON | 30.931 RON | −231.022 RON | 261.953 RON | 2.490 RON | 28.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.931 RON | 0 RON | 30.931 RON | −231.022 RON | 261.953 RON | 2.490 RON | 28.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−231.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 846.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 151,2 K RON | 82,1 K RON | 122,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 151,2 K RON | 82,1 K RON | 122,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,0 K RON | 172,2 K RON | 120,9 K RON | 152,0 K RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −22,5 K RON | −39,6 K RON | −31,3 K RON | 0 RON | −95 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,0 K RON | 64,5 K RON | 313,3% |
| 2020 | 188,7 K RON | 28,7 K RON | 657,5% |
| 2021 | 247,0 K RON | 47,4 K RON | 521,6% |
| 2022 | 293,5 K RON | 62,6 K RON | 469,1% |
| 2023 | 264,0 K RON | 33,1 K RON | 797,4% |
| 2024 | 262,0 K RON | 30,9 K RON | 846,9% |
| 2025 | 262,0 K RON | 30,9 K RON | 846,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 151,2 K RON | 82,1 K RON | 122,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −22,5 K RON | −39,6 K RON | −31,3 K RON | 0 RON | −95 RON | 0 RON | – |
| Total active | 64,5 K RON | 28,7 K RON | 47,4 K RON | 62,6 K RON | 33,1 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −137,5 K RON | −160,0 K RON | −199,7 K RON | −230,9 K RON | −230,9 K RON | −231,0 K RON | −231,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 202,0 K RON | 188,7 K RON | 247,0 K RON | 293,5 K RON | 264,0 K RON | 262,0 K RON | 262,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -44,76 | -14,87 | -48,28 | -25,62 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 846.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.