PELFOC S.R.L.

CUI: 39875052 J21/501/2018 SRL Ialomiţa, Sat Fierbinţii de Jos, Oraş Fierbinţi-Târg
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39875052
Cod înmatriculare J21/501/2018
EUID ROONRC.J21/501/2018
Data înmatriculării 2018-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Fierbinţii de Jos, Oraş Fierbinţi-Târg, CIMITIRULUI, 35, 925116, camera 2

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Fierbinţii de Jos, Oraş Fierbinţi-Târg
Stradă: CIMITIRULUI
Număr: 35
Cod poștal: 925116
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 174.830 RON 174.830 RON 87.127 RON 82.458 RON 87.703 RON 87.903 RON 3.025 RON 84.878 RON 82.658 RON 5.245 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 153.642 RON 153.642 RON 140.892 RON 8.233 RON 12.750 RON 92.844 RON 1.375 RON 91.469 RON 90.891 RON 1.953 RON 11.649 RON 5.355 RON 0 RON 0 RON 0
2022 138.548 RON 138.548 RON 105.980 RON 28.568 RON 32.568 RON 122.196 RON 4.111 RON 118.085 RON 119.459 RON 2.737 RON 28.343 RON 5.355 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

APOSTOL DANIEL-NICOLAE
administrator
Loc. Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Pagina administratorului
APOSTOL MARIAN
administrator
Loc. Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
138,5 K RON
Rezultat Net 2022
28,6 K RON
Total Active 2022
122,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 174,8 K RON 153,6 K RON 138,5 K RON
Venituri totale 174,8 K RON 153,6 K RON 138,5 K RON
Cheltuieli totale 87,1 K RON 140,9 K RON 106,0 K RON
Rezultat net 82,5 K RON 8,2 K RON 28,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 119,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 43,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 32,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 30,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 44,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,1 K RON (3.4%)
Active circulante118,1 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,3 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar84,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,89
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 25,87
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,6%
ROA
23,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,2 K RON 87,9 K RON 6,0%
2021 2,0 K RON 92,8 K RON 2,1%
2022 2,7 K RON 122,2 K RON 2,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 174,8 K RON 153,6 K RON 138,5 K RON ▼ 9,8%
Rezultat net 82,5 K RON 8,2 K RON 28,6 K RON ▲ 247,0%
Total active 87,9 K RON 92,8 K RON 122,2 K RON ▲ 31,6%
Capitaluri proprii 82,7 K RON 90,9 K RON 119,5 K RON ▲ 31,4%
Datorii totale 5,2 K RON 2,0 K RON 2,7 K RON ▲ 40,1%
Lichiditate curentă 16,18 46,84 43,14 ▼ 7,9%
Marjă netă (%) 47,16 5,36 20,62 ▲ 284,7%
Scor bonitate 87 82 87 ▲ 6,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (28,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (43.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.