TERMO-MOBELMAN SRL
CUI: 36803787
J2/1503/2016
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36803787
Cod înmatriculare
J2/1503/2016
EUID
ROONRC.J2/1503/2016
Data înmatriculării
2016-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, CÎMPULUI, 8, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
CÎMPULUI
Număr:
8
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.561 RON | 61.561 RON | 52.834 RON | 6.879 RON | 8.727 RON | 55.141 RON | 24.723 RON | 30.418 RON | 29.725 RON | 25.416 RON | 27.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.226 RON | 41.226 RON | 35.936 RON | 4.166 RON | 5.290 RON | 52.234 RON | 21.516 RON | 30.718 RON | 33.892 RON | 18.342 RON | 22.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.668 RON | 47.668 RON | 40.403 RON | 5.964 RON | 7.265 RON | 58.160 RON | 18.308 RON | 39.852 RON | 39.855 RON | 18.305 RON | 30.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.665 RON | 51.665 RON | 46.912 RON | 3.385 RON | 4.753 RON | 43.240 RON | 18.422 RON | 24.818 RON | 43.240 RON | 0 RON | 22.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.270 RON | 37.270 RON | 25.874 RON | 9.774 RON | 11.396 RON | 53.797 RON | 14.288 RON | 39.509 RON | 53.014 RON | 783 RON | 21.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.140 RON | 40.140 RON | 31.163 RON | 7.613 RON | 8.977 RON | 49.483 RON | 10.154 RON | 39.329 RON | 48.747 RON | 736 RON | 33.109 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU LEONTIN
administrator
Comuna Halmeu, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
40,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
49,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 41,2 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 37,3 K RON | 40,1 K RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 41,2 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 37,3 K RON | 40,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 35,9 K RON | 40,4 K RON | 46,9 K RON | 25,9 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 3,4 K RON | 9,8 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 67,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (20.5%)
Active circulante39,3 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe25 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.605,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,0%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,4 K RON | 55,1 K RON | 46,1% |
| 2020 | 18,3 K RON | 52,2 K RON | 35,1% |
| 2021 | 18,3 K RON | 58,2 K RON | 31,5% |
| 2022 | 0 RON | 43,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 783 RON | 53,8 K RON | 1,5% |
| 2024 | 736 RON | 49,5 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 41,2 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 37,3 K RON | 40,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 3,4 K RON | 9,8 K RON | 7,6 K RON | ▼ 22,1% |
| Total active | 55,1 K RON | 52,2 K RON | 58,2 K RON | 43,2 K RON | 53,8 K RON | 49,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 33,9 K RON | 39,9 K RON | 43,2 K RON | 53,0 K RON | 48,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 18,3 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 783 RON | 736 RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,67 | 2,18 | – | 50,46 | 53,44 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 11,17 | 10,11 | 12,51 | 6,55 | 26,22 | 18,97 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 62 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.