TERMO ONE SERVICE SRL
CUI: 38065082
J2/1503/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38065082
Cod înmatriculare
J2/1503/2017
EUID
ROONRC.J2/1503/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ORIENT, 13, 310199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.660 RON | 24.660 RON | 15.023 RON | 8.897 RON | 9.637 RON | 19.134 RON | 6.573 RON | 12.561 RON | 3.761 RON | 15.373 RON | 11.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.370 RON | 53.370 RON | 21.769 RON | 29.999 RON | 31.601 RON | 34.380 RON | 4.781 RON | 29.599 RON | 33.760 RON | 620 RON | 1.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.360 RON | 66.360 RON | 9.914 RON | 54.694 RON | 56.446 RON | 88.822 RON | 3.677 RON | 85.145 RON | 88.454 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.420 RON | 76.420 RON | 5.071 RON | 69.171 RON | 71.349 RON | 157.984 RON | 5.531 RON | 152.453 RON | 157.624 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.040 RON | 84.040 RON | 12.704 RON | 60.493 RON | 71.336 RON | 221.293 RON | 3.846 RON | 217.447 RON | 218.117 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.800 RON | 112.800 RON | 71.628 RON | 34.914 RON | 41.172 RON | 262.239 RON | 4.256 RON | 257.983 RON | 18.117 RON | 244.122 RON | 0 RON | 210.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.350 RON | 83.538 RON | 74.076 RON | 8.175 RON | 9.462 RON | 33.395 RON | 2.340 RON | 31.055 RON | 26.293 RON | 7.102 RON | 0 RON | 986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PECICAN IULIU-CLAUDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
83,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
33,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 53,4 K RON | 66,4 K RON | 76,4 K RON | 84,0 K RON | 112,8 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 53,4 K RON | 66,4 K RON | 76,4 K RON | 84,0 K RON | 112,8 K RON | 83,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 21,8 K RON | 9,9 K RON | 5,1 K RON | 12,7 K RON | 71,6 K RON | 74,1 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 30,0 K RON | 54,7 K RON | 69,2 K RON | 60,5 K RON | 34,9 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (7%)
Active circulante31,1 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe986 RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,53 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,8%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 19,1 K RON | 80,3% |
| 2020 | 620 RON | 34,4 K RON | 1,8% |
| 2021 | 368 RON | 88,8 K RON | 0,4% |
| 2022 | 360 RON | 158,0 K RON | 0,2% |
| 2023 | 3,2 K RON | 221,3 K RON | 1,4% |
| 2024 | 244,1 K RON | 262,2 K RON | 93,1% |
| 2025 | 7,1 K RON | 33,4 K RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 53,4 K RON | 66,4 K RON | 76,4 K RON | 84,0 K RON | 112,8 K RON | 83,4 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 30,0 K RON | 54,7 K RON | 69,2 K RON | 60,5 K RON | 34,9 K RON | 8,2 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 19,1 K RON | 34,4 K RON | 88,8 K RON | 158,0 K RON | 221,3 K RON | 262,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 33,8 K RON | 88,5 K RON | 157,6 K RON | 218,1 K RON | 18,1 K RON | 26,3 K RON | ▲ 45,1% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 620 RON | 368 RON | 360 RON | 3,2 K RON | 244,1 K RON | 7,1 K RON | ▼ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 47,74 | 231,37 | 423,48 | 68,47 | 1,06 | 4,37 | ▲ 313,8% |
| Marjă netă (%) | 36,08 | 56,21 | 82,42 | 90,51 | 71,98 | 30,95 | 9,81 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 100 | 100 | 87 | 60 | 82 | ▲ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.