DUCALD TERMIC S.R.L.

CUI: 41578967 J2/1503/2019 SRL Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41578967
Cod înmatriculare J2/1503/2019
EUID ROONRC.J2/1503/2019
Data înmatriculării 2019-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac, FELNAC, 172, 317125

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Felnac, Comuna Felnac
Stradă: FELNAC
Număr: 172
Cod poștal: 317125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 37.097 RON 37.100 RON 35.752 RON 977 RON 1.348 RON 6.207 RON 0 RON 6.207 RON 1.177 RON 5.030 RON 5.887 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 69.648 RON 69.648 RON 62.733 RON 6.493 RON 6.915 RON 73.247 RON 0 RON 73.247 RON 7.670 RON 65.577 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2021 79.524 RON 84.436 RON 75.074 RON 8.618 RON 9.362 RON 79.395 RON 0 RON 79.395 RON 16.288 RON 63.107 RON 0 RON 60.000 RON 0 RON 0 RON 1
2022 91.000 RON 91.000 RON 82.569 RON 7.521 RON 8.431 RON 125.251 RON 0 RON 125.251 RON 23.859 RON 101.392 RON 72.441 RON 46.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.000 RON 4.000 RON 31.854 RON −27.854 RON −27.854 RON 94.587 RON 0 RON 94.587 RON −3.996 RON 98.583 RON 72.831 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 980 RON −980 RON −980 RON 93.608 RON 0 RON 93.608 RON −4.976 RON 98.584 RON 72.831 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂRĂNEANȚ AURICA-DORINA
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.976 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−980 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−980 RON
Total Active 2024
93,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 37,1 K RON 69,6 K RON 79,5 K RON 91,0 K RON 4,0 K RON 0 RON
Venituri totale 37,1 K RON 69,6 K RON 84,4 K RON 91,0 K RON 4,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 35,8 K RON 62,7 K RON 75,1 K RON 82,6 K RON 31,9 K RON 980 RON
Rezultat net 977 RON 6,5 K RON 8,6 K RON 7,5 K RON −27,9 K RON −980 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,8 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,0 K RON 6,2 K RON 81,0%
2020 65,6 K RON 73,2 K RON 89,5%
2021 63,1 K RON 79,4 K RON 79,5%
2022 101,4 K RON 125,3 K RON 81,0%
2023 98,6 K RON 94,6 K RON 104,2%
2024 98,6 K RON 93,6 K RON 105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,1 K RON 69,6 K RON 79,5 K RON 91,0 K RON 4,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 977 RON 6,5 K RON 8,6 K RON 7,5 K RON −27,9 K RON −980 RON ▲ 96,5%
Total active 6,2 K RON 73,2 K RON 79,4 K RON 125,3 K RON 94,6 K RON 93,6 K RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 7,7 K RON 16,3 K RON 23,9 K RON −4,0 K RON −5,0 K RON ▼ 24,5%
Datorii totale 5,0 K RON 65,6 K RON 63,1 K RON 101,4 K RON 98,6 K RON 98,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,23 1,12 1,26 1,24 0,96 0,95 ▼ 1,0%
Marjă netă (%) 2,63 9,32 10,84 8,26 -696,35 – –
Scor bonitate 57 70 80 62 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.