MARMODIM TRANS SRL
CUI: 36826926
J21/504/2016
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36826926
Cod înmatriculare
J21/504/2016
EUID
ROONRC.J21/504/2016
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, 9 MAI, 19 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.741 RON | 260.741 RON | 285.059 RON | −26.925 RON | −24.318 RON | 29.299 RON | 0 RON | 29.299 RON | −135.090 RON | 164.389 RON | 29.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 367.376 RON | 384.335 RON | 402.755 RON | −21.139 RON | −18.420 RON | 25.235 RON | 0 RON | 25.235 RON | −156.229 RON | 181.464 RON | 23.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 435.004 RON | 460.229 RON | 473.616 RON | −17.997 RON | −13.387 RON | 9.964 RON | 0 RON | 9.964 RON | −17.797 RON | 27.761 RON | 6.959 RON | 2.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFĂNESCU CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
ȘTEFĂNESCU CRISTINA-IOANA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−17.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−17.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
435,0 K RON
Rezultat Net 2021
−18,0 K RON
Total Active 2021
10,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,7 K RON | 367,4 K RON | 435,0 K RON |
| Venituri totale | 260,7 K RON | 384,3 K RON | 460,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,1 K RON | 402,8 K RON | 473,6 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −21,1 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 528,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar230 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,51 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-180,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,4 K RON | 29,3 K RON | 561,1% |
| 2020 | 181,5 K RON | 25,2 K RON | 719,1% |
| 2021 | 27,8 K RON | 10,0 K RON | 278,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,7 K RON | 367,4 K RON | 435,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −21,1 K RON | −18,0 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 29,3 K RON | 25,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | −135,1 K RON | −156,2 K RON | −17,8 K RON | ▲ 88,6% |
| Datorii totale | 164,4 K RON | 181,5 K RON | 27,8 K RON | ▼ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,14 | 0,36 | ▲ 158,0% |
| Marjă netă (%) | -10,33 | -5,75 | -4,14 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.