TRUEVISION CONSULT S.R.L.

CUI: 44795006 J2/1525/2021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44795006
Cod înmatriculare J2/1525/2021
EUID ROONRC.J2/1525/2021
Data înmatriculării 2021-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, TUDOR VLADIMIRESCU, 23, 1, 310010

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 23
Apartament: 1
Cod poștal: 310010

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 135.306 RON 135.306 RON 24.135 RON 107.193 RON 111.171 RON 128.303 RON 0 RON 128.303 RON 107.393 RON 20.910 RON 0 RON 51.124 RON 0 RON 0 RON 0
2022 396.807 RON 397.923 RON 206.125 RON 187.339 RON 191.798 RON 343.652 RON 180.232 RON 163.420 RON 187.579 RON 156.073 RON 0 RON 146.446 RON 0 RON 0 RON 1
2023 333.040 RON 333.668 RON 299.665 RON 15.975 RON 34.003 RON 180.928 RON 133.327 RON 47.601 RON 69.793 RON 115.681 RON 1.498 RON 6.251 RON 0 RON 4.546 RON 1
2024 143.640 RON 143.640 RON 204.006 RON −60.366 RON −60.366 RON 122.479 RON 82.954 RON 39.525 RON 6.601 RON 132.185 RON 1.498 RON 21.112 RON 0 RON 16.307 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORA CĂTĂLIN-IONUȚ
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.366 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,6 K RON
Rezultat Net 2024
−60,4 K RON
Total Active 2024
122,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 135,3 K RON 396,8 K RON 333,0 K RON 143,6 K RON
Venituri totale 135,3 K RON 397,9 K RON 333,7 K RON 143,6 K RON
Cheltuieli totale 24,1 K RON 206,1 K RON 299,7 K RON 204,0 K RON
Rezultat net 107,2 K RON 187,3 K RON 16,0 K RON −60,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,0 K RON (67.7%)
Active circulante39,5 K RON (32.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 95,89
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 6,80
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-49,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 20,9 K RON 128,3 K RON 16,3%
2022 156,1 K RON 343,7 K RON 45,4%
2023 115,7 K RON 180,9 K RON 63,9%
2024 132,2 K RON 122,5 K RON 107,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 135,3 K RON 396,8 K RON 333,0 K RON 143,6 K RON ▼ 56,9%
Rezultat net 107,2 K RON 187,3 K RON 16,0 K RON −60,4 K RON ▼ 477,9%
Total active 128,3 K RON 343,7 K RON 180,9 K RON 122,5 K RON ▼ 32,3%
Capitaluri proprii 107,4 K RON 187,6 K RON 69,8 K RON 6,6 K RON ▼ 90,5%
Datorii totale 20,9 K RON 156,1 K RON 115,7 K RON 132,2 K RON ▲ 14,3%
Lichiditate curentă 6,14 1,05 0,41 0,30 ▼ 27,3%
Marjă netă (%) 79,22 47,21 4,80 -42,03 ▼ 975,6%
Scor bonitate 87 85 43 18 ▼ 58,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.