PLANNING MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39939458
J21/537/2018
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39939458
Cod înmatriculare
J21/537/2018
EUID
ROONRC.J21/537/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CĂLĂRAŞI, 74, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
74
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.310 RON | 13.334 RON | 4.233 RON | 8.701 RON | 9.101 RON | 13.070 RON | 302 RON | 12.768 RON | 11.603 RON | 1.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.909 RON | 20.909 RON | 12.685 RON | 7.631 RON | 8.224 RON | 21.071 RON | 302 RON | 20.769 RON | 19.234 RON | 1.837 RON | 0 RON | 10.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.377 RON | 29.377 RON | 13.222 RON | 15.292 RON | 16.155 RON | 35.393 RON | 302 RON | 35.091 RON | 34.526 RON | 867 RON | 0 RON | 1.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.739 RON | 44.739 RON | 25.206 RON | 18.258 RON | 19.533 RON | 54.046 RON | 302 RON | 53.744 RON | 52.784 RON | 1.262 RON | 32 RON | 1.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.965 RON | 26.624 RON | 14.143 RON | 10.584 RON | 12.481 RON | 66.585 RON | 0 RON | 66.585 RON | 45.110 RON | 21.475 RON | 26 RON | 1.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.489 RON | 10.500 RON | 7.850 RON | 2.226 RON | 2.650 RON | 66.018 RON | 0 RON | 66.018 RON | 65.594 RON | 424 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 588 RON | −588 RON | −588 RON | 248 RON | 0 RON | 248 RON | −348 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN RELI-CRISTINA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−588 RON
Total Active 2025
248 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 20,9 K RON | 29,4 K RON | 44,7 K RON | 24,0 K RON | 10,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 20,9 K RON | 29,4 K RON | 44,7 K RON | 26,6 K RON | 10,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 12,7 K RON | 13,2 K RON | 25,2 K RON | 14,1 K RON | 7,9 K RON | 588 RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 7,6 K RON | 15,3 K RON | 18,3 K RON | 10,6 K RON | 2,2 K RON | −588 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante248 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar248 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-237,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 13,1 K RON | 11,2% |
| 2020 | 1,8 K RON | 21,1 K RON | 8,7% |
| 2021 | 867 RON | 35,4 K RON | 2,5% |
| 2022 | 1,3 K RON | 54,0 K RON | 2,3% |
| 2023 | 21,5 K RON | 66,6 K RON | 32,3% |
| 2024 | 424 RON | 66,0 K RON | 0,6% |
| 2025 | 596 RON | 248 RON | 240,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 20,9 K RON | 29,4 K RON | 44,7 K RON | 24,0 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 7,6 K RON | 15,3 K RON | 18,3 K RON | 10,6 K RON | 2,2 K RON | −588 RON | ▼ 126,4% |
| Total active | 13,1 K RON | 21,1 K RON | 35,4 K RON | 54,0 K RON | 66,6 K RON | 66,0 K RON | 248 RON | ▼ 99,6% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 19,2 K RON | 34,5 K RON | 52,8 K RON | 45,1 K RON | 65,6 K RON | −348 RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 867 RON | 1,3 K RON | 21,5 K RON | 424 RON | 596 RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 8,70 | 11,31 | 40,47 | 42,59 | 3,10 | 155,70 | 0,42 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 65,37 | 36,50 | 52,05 | 40,81 | 44,16 | 21,22 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.