TELU MAR ATLANTIC S.R.L.
CUI: 43473592
J2/1544/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43473592
Cod înmatriculare
J2/1544/2020
EUID
ROONRC.J2/1544/2020
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ALEXANDRU CEL BUN, 38a, 310507
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
38a
Cod poștal:
310507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.140 RON | 10.490 RON | 1.767 RON | 8.408 RON | 8.723 RON | 10.268 RON | 0 RON | 10.268 RON | 8.508 RON | 1.760 RON | 0 RON | 9.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.224 RON | 45.355 RON | 56.715 RON | −12.230 RON | −11.360 RON | 7.838 RON | 34 RON | 7.804 RON | −3.722 RON | 11.560 RON | 0 RON | 1.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.356 RON | −1.356 RON | −1.356 RON | 970 RON | 0 RON | 970 RON | −5.078 RON | 6.048 RON | 0 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 1.434 RON | −1.433 RON | −1.433 RON | 1.038 RON | 0 RON | 1.038 RON | −6.511 RON | 7.549 RON | 0 RON | 1.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL DANIEL
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 727.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,4 K RON
Total Active 2023
1,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 45,4 K RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 56,7 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −12,2 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-138,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 10,3 K RON | 17,1% |
| 2021 | 11,6 K RON | 7,8 K RON | 147,5% |
| 2022 | 6,0 K RON | 970 RON | 623,5% |
| 2023 | 7,5 K RON | 1,0 K RON | 727,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −12,2 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 10,3 K RON | 7,8 K RON | 970 RON | 1,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | −3,7 K RON | −5,1 K RON | −6,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 11,6 K RON | 6,0 K RON | 7,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 5,83 | 0,68 | 0,16 | 0,14 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 82,92 | -27,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 727.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.