TILLY OTTO 93 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, DECEBAL, 1, 14B, 10, 315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.964 RON | 34.940 RON | 37.044 RON | −2.336 RON | −2.104 RON | 82.018 RON | 32.038 RON | 49.980 RON | −2.136 RON | 84.315 RON | 47.848 RON | 677 RON | 0 RON | 161 RON | 1 |
| 2024 | 435.926 RON | 631.124 RON | 540.804 RON | 77.377 RON | 90.320 RON | 328.961 RON | 25.925 RON | 303.036 RON | 75.241 RON | 253.720 RON | 288.948 RON | 10.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 435,9 K RON |
| Venituri totale | 34,9 K RON | 631,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 540,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 848,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,50 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,3 K RON | 82,0 K RON | 102,8% |
| 2024 | 253,7 K RON | 329,0 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 435,9 K RON | ▲ 1.798,3% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 77,4 K RON | ▲ 3.412,4% |
| Total active | 82,0 K RON | 329,0 K RON | ▲ 301,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 75,2 K RON | ▲ 3.622,5% |
| Datorii totale | 84,3 K RON | 253,7 K RON | ▲ 200,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,19 | ▲ 101,5% |
| Marjă netă (%) | -10,17 | 17,75 | ▲ 274,5% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 848,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.