CĂTĂ MODERN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43447666
J21/552/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Poiana, Comuna Ciulniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43447666
Cod înmatriculare
J21/552/2020
EUID
ROONRC.J21/552/2020
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Poiana, Comuna Ciulniţa, MIHAI EMINESCU, 63, 927083, Cartier Ghimpaţi
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Ciulniţa
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
63
Cod poștal:
927083
Completare adresă:
Cartier Ghimpaţi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.900 RON | 27.900 RON | 15.390 RON | 12.231 RON | 12.510 RON | 17.431 RON | 0 RON | 17.431 RON | 12.431 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.291 RON | 98.305 RON | 103.654 RON | −6.312 RON | −5.349 RON | 14.120 RON | 0 RON | 14.120 RON | −6.112 RON | 20.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 194.000 RON | 194.002 RON | 181.985 RON | 10.116 RON | 12.017 RON | 17.544 RON | 0 RON | 17.544 RON | 4.004 RON | 13.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 168.000 RON | 168.001 RON | 170.768 RON | −4.447 RON | −2.767 RON | 17.821 RON | 0 RON | 17.821 RON | −443 RON | 18.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 177.729 RON | 177.730 RON | 174.625 RON | 1.364 RON | 3.105 RON | 15.560 RON | 0 RON | 15.560 RON | 970 RON | 14.590 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 98,3 K RON | 194,0 K RON | 168,0 K RON | 177,7 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 98,3 K RON | 194,0 K RON | 168,0 K RON | 177,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 103,7 K RON | 182,0 K RON | 170,8 K RON | 174,6 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −6,3 K RON | 10,1 K RON | −4,4 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177.729,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 17,4 K RON | 28,7% |
| 2022 | 20,2 K RON | 14,1 K RON | 143,3% |
| 2023 | 13,5 K RON | 17,5 K RON | 77,2% |
| 2024 | 18,3 K RON | 17,8 K RON | 102,5% |
| 2025 | 14,6 K RON | 15,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 98,3 K RON | 194,0 K RON | 168,0 K RON | 177,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −6,3 K RON | 10,1 K RON | −4,4 K RON | 1,4 K RON | ▲ 130,7% |
| Total active | 17,4 K RON | 14,1 K RON | 17,5 K RON | 17,8 K RON | 15,6 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | −6,1 K RON | 4,0 K RON | −443 RON | 970 RON | ▲ 319,0% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 20,2 K RON | 13,5 K RON | 18,3 K RON | 14,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 0,70 | 1,30 | 0,98 | 1,07 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 43,84 | -6,42 | 5,21 | -2,65 | 0,77 | ▲ 129,1% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 75 | 17 | 63 | ▲ 270,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.