TEMEX CONCEPT S.R.L.
CUI: 41473294
J21/560/2019
SRL
Ialomiţa, Sat Munteni-Buzău, Comuna Munteni-Buzău
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41473294
Cod înmatriculare
J21/560/2019
EUID
ROONRC.J21/560/2019
Data înmatriculării
2019-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Munteni-Buzău, Comuna Munteni-Buzău, DC47, 927185
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Munteni-Buzău, Comuna Munteni-Buzău
Stradă:
DC47
Cod poștal:
927185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.313 RON | 6.313 RON | 34.523 RON | −28.273 RON | −28.210 RON | 32.552 RON | 2.420 RON | 30.132 RON | −28.073 RON | 60.625 RON | 25.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.751 RON | 53.751 RON | 148.034 RON | −94.771 RON | −94.283 RON | 58.079 RON | 10.852 RON | 47.227 RON | −122.844 RON | 180.923 RON | 44.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.325 RON | −16.325 RON | −16.325 RON | 44.825 RON | 742 RON | 44.083 RON | −139.170 RON | 183.995 RON | 44.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELIAN PETRUŞ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−139.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−16.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−16,3 K RON
Total Active 2021
44,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 34,5 K RON | 148,0 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −94,8 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−139.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate742 RON (1.7%)
Active circulante44,1 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Numerar15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,6 K RON | 32,6 K RON | 186,2% |
| 2020 | 180,9 K RON | 58,1 K RON | 311,5% |
| 2021 | 184,0 K RON | 44,8 K RON | 410,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −94,8 K RON | −16,3 K RON | ▲ 82,8% |
| Total active | 32,6 K RON | 58,1 K RON | 44,8 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −122,8 K RON | −139,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 180,9 K RON | 184,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,26 | 0,24 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -447,85 | -176,31 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.