VALEA URSULUI S.R.L.
CUI: 38813337
J2/158/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38813337
Cod înmatriculare
J2/158/2018
EUID
ROONRC.J2/158/2018
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ioan Budai Deleanu, 48, 310198
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ioan Budai Deleanu
Număr:
48
Cod poștal:
310198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.472 RON | 91.490 RON | 55.153 RON | 34.141 RON | 36.337 RON | 34.993 RON | 16.779 RON | 18.214 RON | 34.441 RON | 552 RON | 0 RON | 8.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.283 RON | 47.322 RON | 45.951 RON | 85 RON | 1.371 RON | 5.700 RON | 3.097 RON | 2.603 RON | 4.585 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.778 RON | 46.793 RON | 30.958 RON | 15.600 RON | 15.835 RON | 15.649 RON | 3.960 RON | 11.689 RON | 15.900 RON | −251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.972 RON | 41.994 RON | 39.353 RON | 1.823 RON | 2.641 RON | 18.971 RON | 3.960 RON | 15.011 RON | 2.123 RON | 16.848 RON | 0 RON | 9.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.400 RON | 75.400 RON | 72.074 RON | 2.572 RON | 3.326 RON | 42.163 RON | 37.747 RON | 4.416 RON | −4.906 RON | 47.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.048 RON | 88.048 RON | 92.291 RON | −4.243 RON | −4.243 RON | 27.314 RON | 22.128 RON | 5.186 RON | −9.149 RON | 36.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRÎNDUȘE MARIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
27,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 47,3 K RON | 46,8 K RON | 42,0 K RON | 73,4 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 91,5 K RON | 47,3 K RON | 46,8 K RON | 42,0 K RON | 75,4 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 46,0 K RON | 31,0 K RON | 39,4 K RON | 72,1 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 85 RON | 15,6 K RON | 1,8 K RON | 2,6 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,1 K RON (81%)
Active circulante5,2 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552 RON | 35,0 K RON | 1,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 5,7 K RON | 19,6% |
| 2021 | −251 RON | 15,6 K RON | -1,6% |
| 2022 | 16,8 K RON | 19,0 K RON | 88,8% |
| 2023 | 47,1 K RON | 42,2 K RON | 111,6% |
| 2024 | 36,5 K RON | 27,3 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 47,3 K RON | 46,8 K RON | 42,0 K RON | 73,4 K RON | 88,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 85 RON | 15,6 K RON | 1,8 K RON | 2,6 K RON | −4,2 K RON | ▼ 265,0% |
| Total active | 35,0 K RON | 5,7 K RON | 15,6 K RON | 19,0 K RON | 42,2 K RON | 27,3 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 4,6 K RON | 15,9 K RON | 2,1 K RON | −4,9 K RON | −9,1 K RON | ▼ 86,5% |
| Datorii totale | 552 RON | 1,1 K RON | −251 RON | 16,8 K RON | 47,1 K RON | 36,5 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 33,00 | 2,33 | – | 0,89 | 0,09 | 0,14 | ▲ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 37,32 | 0,18 | 33,35 | 4,34 | 3,50 | -4,82 | ▼ 237,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 67 | 43 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.