CANEPA PHARMA S.R.L.
CUI: 39950944
J2/1582/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39950944
Cod înmatriculare
J2/1582/2018
EUID
ROONRC.J2/1582/2018
Data înmatriculării
2018-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CORIOLAN PETREANU, 25, 310151
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CORIOLAN PETREANU
Număr:
25
Cod poștal:
310151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 29.204 RON | −29.204 RON | −29.204 RON | 996 RON | 0 RON | 996 RON | −29.004 RON | 30.000 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.433 RON | 351.544 RON | −349.184 RON | −349.111 RON | 338.411 RON | 48.703 RON | 289.708 RON | −378.188 RON | 716.599 RON | 252.711 RON | 30.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 251.485 RON | 249.086 RON | 175.059 RON | 68.185 RON | 74.027 RON | 357.446 RON | 137.055 RON | 220.391 RON | −311.728 RON | 669.174 RON | 148.430 RON | 58.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DR. FUCHS RICO
administrator
WERDAU, Germania
POP PAUL-DARIUS
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−311.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
251,5 K RON
Rezultat Net 2021
68,2 K RON
Total Active 2021
357,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 251,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,4 K RON | 249,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 351,5 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −349,2 K RON | 68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 335,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−311.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,1 K RON (38.3%)
Active circulante220,4 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,4 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
27,1%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,0 K RON | 996 RON | 3.012,1% |
| 2020 | 716,6 K RON | 338,4 K RON | 211,8% |
| 2021 | 669,2 K RON | 357,4 K RON | 187,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 251,5 K RON | – |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −349,2 K RON | 68,2 K RON | ▲ 119,5% |
| Total active | 996 RON | 338,4 K RON | 357,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −378,2 K RON | −311,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 716,6 K RON | 669,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,40 | 0,33 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 27,11 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 42 | ▲ 90,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (68,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.