NICOLETA RIN-MAR S.R.L.
CUI: 41636189
J2/1584/2019
SRL
Arad, Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41636189
Cod înmatriculare
J2/1584/2019
EUID
ROONRC.J2/1584/2019
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu, GRĂDINIŢEI, 2, 317160
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu
Stradă:
GRĂDINIŢEI
Număr:
2
Cod poștal:
317160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.000 RON | 118.000 RON | 14.663 RON | 102.157 RON | 103.337 RON | 106.605 RON | 0 RON | 106.605 RON | 102.357 RON | 4.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.727 RON | 77.729 RON | 31.558 RON | 44.214 RON | 46.171 RON | 79.639 RON | 0 RON | 79.639 RON | 76.571 RON | 3.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 37.774 RON | −37.774 RON | −37.774 RON | 45.265 RON | 0 RON | 45.265 RON | 38.797 RON | 6.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.099 RON | 55.100 RON | 51.553 RON | 2.996 RON | 3.547 RON | 73.796 RON | 0 RON | 73.796 RON | 41.793 RON | 32.003 RON | 22.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.844 RON | 124.360 RON | 159.539 RON | −36.278 RON | −35.179 RON | 78.361 RON | 0 RON | 78.361 RON | 5.515 RON | 72.846 RON | 0 RON | 22.858 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 225.369 RON | 225.435 RON | 236.163 RON | −12.982 RON | −10.728 RON | 137.604 RON | 24.855 RON | 112.749 RON | −12.742 RON | 150.346 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS LUCIAN-RADIAN
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
137,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 77,7 K RON | 0 RON | 55,1 K RON | 109,8 K RON | 225,4 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 77,7 K RON | 0 RON | 55,1 K RON | 124,4 K RON | 225,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 31,6 K RON | 37,8 K RON | 51,6 K RON | 159,5 K RON | 236,2 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 44,2 K RON | −37,8 K RON | 3,0 K RON | −36,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,9 K RON (18.1%)
Active circulante112,7 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66 RON
Numerar112,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.414,68 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 106,6 K RON | 4,0% |
| 2020 | 3,1 K RON | 79,6 K RON | 3,9% |
| 2021 | 6,5 K RON | 45,3 K RON | 14,3% |
| 2022 | 32,0 K RON | 73,8 K RON | 43,4% |
| 2023 | 72,8 K RON | 78,4 K RON | 93,0% |
| 2025 | 150,3 K RON | 137,6 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 77,7 K RON | 0 RON | 55,1 K RON | 109,8 K RON | 225,4 K RON | ▲ 105,2% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 44,2 K RON | −37,8 K RON | 3,0 K RON | −36,3 K RON | −13,0 K RON | ▲ 64,2% |
| Total active | 106,6 K RON | 79,6 K RON | 45,3 K RON | 73,8 K RON | 78,4 K RON | 137,6 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 76,6 K RON | 38,8 K RON | 41,8 K RON | 5,5 K RON | −12,7 K RON | ▼ 331,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 6,5 K RON | 32,0 K RON | 72,8 K RON | 150,3 K RON | ▲ 106,4% |
| Lichiditate curentă | 25,10 | 25,96 | 7,00 | 2,31 | 1,08 | 0,75 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 86,57 | 56,88 | – | 5,44 | -33,03 | -5,76 | ▲ 82,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 82 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.