ITDYNAMICS S.R.L.
CUI: 43510623
J2/1599/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43510623
Cod înmatriculare
J2/1599/2020
EUID
ROONRC.J2/1599/2020
Data înmatriculării
2020-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BICAZ, 1-5, 310239, Biroul 33
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BICAZ
Număr:
1-5
Cod poștal:
310239
Completare adresă:
Biroul 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.320 RON | −4.320 RON | −4.320 RON | 640 RON | 328 RON | 312 RON | −3.720 RON | 4.360 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.126 RON | −7.126 RON | −7.126 RON | 4.204 RON | 1.689 RON | 2.515 RON | −10.846 RON | 15.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 119 RON | 13.931 RON | −13.812 RON | −13.812 RON | 10.377 RON | 7.313 RON | 3.064 RON | −24.659 RON | 36.427 RON | 0 RON | 0 RON | 3.262 RON | 4.653 RON | 0 |
| 2024 | 15.579 RON | 15.774 RON | 14.724 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | 16.349 RON | 6.261 RON | 10.088 RON | −23.609 RON | 43.268 RON | 0 RON | 0 RON | 3.066 RON | 6.376 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MIHAI-DRAGOŞ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
16,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 119 RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 7,1 K RON | 13,9 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −7,1 K RON | −13,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (38.3%)
Active circulante10,1 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 640 RON | 681,3% |
| 2022 | 15,1 K RON | 4,2 K RON | 358,3% |
| 2023 | 36,4 K RON | 10,4 K RON | 351,0% |
| 2024 | 43,3 K RON | 16,3 K RON | 264,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −7,1 K RON | −13,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 640 RON | 4,2 K RON | 10,4 K RON | 16,3 K RON | ▲ 57,6% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −10,8 K RON | −24,7 K RON | −23,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 15,1 K RON | 36,4 K RON | 43,3 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,23 | ▲ 177,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 6,74 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.