ILINCA DIANA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 41653406 J2/1600/2019 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41653406

Cod înmatriculare J2/1600/2019

EUID ROONRC.J2/1600/2019

Data înmatriculării 2019-09-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, PREDEAL, 8, A, 19, 310377

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: PREDEAL

Bloc: 8

Scară: A

Apartament: 19

Cod poștal: 310377

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.000 RON	4.000 RON	54.110 RON	−50.150 RON	−50.110 RON	119.062 RON	0 RON	119.062 RON	−49.950 RON	169.012 RON	560 RON	37.654 RON	0 RON	0 RON	5
2020	204.750 RON	204.750 RON	170.649 RON	31.913 RON	34.101 RON	51.863 RON	0 RON	51.863 RON	−18.037 RON	69.900 RON	2.132 RON	30.846 RON	0 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FAUR CLAUDIA-RAMONA

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−18.037 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

204,8 K RON

Rezultat Net 2020

31,9 K RON

Total Active 2020

51,9 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	4,0 K RON	204,8 K RON
Venituri totale	4,0 K RON	204,8 K RON
Cheltuieli totale	54,1 K RON	170,6 K RON
Rezultat net	−50,2 K RON	31,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 405,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−18.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,74	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,71	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante51,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON

Creanțe30,8 K RON

Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	96,04
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	6,64
Durata încasare (zile)	55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,7%

Marjă netă

15,6%

ROA

61,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	169,0 K RON	119,1 K RON	142,0%
2020	69,9 K RON	51,9 K RON	134,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	4,0 K RON	204,8 K RON	▲ 5.018,8%
Rezultat net	−50,2 K RON	31,9 K RON	▲ 163,6%
Total active	119,1 K RON	51,9 K RON	▼ 56,4%
Capitaluri proprii	−50,0 K RON	−18,0 K RON	▲ 63,9%
Datorii totale	169,0 K RON	69,9 K RON	▼ 58,6%
Lichiditate curentă	0,70	0,74	▲ 5,3%
Marjă netă (%)	-1.253,75	15,59	▲ 101,2%
Scor bonitate	24	60	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (31,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,5 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.