PROTERRA SRL
CUI: 15223760
J21/62/2003
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15223760
Cod înmatriculare
J21/62/2003
EUID
ROONRC.J21/62/2003
Data înmatriculării
2003-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. Vînători, -, D3, A, 3, 9, 8400
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Sector:
0
Stradă:
Str. Vînători
Număr:
-
Bloc:
D3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
8400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.248.488 RON | 1.376.099 RON | 1.263.382 RON | 102.875 RON | 112.717 RON | 1.992.081 RON | 1.066.344 RON | 925.737 RON | 485.716 RON | 1.506.365 RON | 578.776 RON | 284.220 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 874.762 RON | 829.549 RON | 1.168.847 RON | −345.869 RON | −339.298 RON | 1.942.966 RON | 921.933 RON | 1.021.033 RON | 139.847 RON | 1.803.119 RON | 362.480 RON | 184.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.780.761 RON | 2.009.462 RON | 1.291.072 RON | 703.002 RON | 718.390 RON | 2.446.836 RON | 877.298 RON | 1.569.538 RON | 772.849 RON | 1.673.987 RON | 611.461 RON | 204.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.267.019 RON | 1.728.270 RON | 1.622.406 RON | 94.562 RON | 105.864 RON | 2.828.315 RON | 1.181.821 RON | 1.646.494 RON | 488.483 RON | 2.339.832 RON | 1.118.226 RON | 266.248 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.308.220 RON | 1.174.384 RON | 1.637.571 RON | −474.092 RON | −463.187 RON | 2.341.901 RON | 1.175.388 RON | 1.166.513 RON | −107.219 RON | 2.449.120 RON | 709.213 RON | 361.837 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.513.417 RON | 1.553.063 RON | 1.390.229 RON | 129.572 RON | 162.834 RON | 2.210.079 RON | 1.060.143 RON | 1.149.936 RON | 22.353 RON | 2.188.838 RON | 628.120 RON | 277.116 RON | 0 RON | 1.112 RON | 2 |
| 2025 | 1.388.729 RON | 1.485.533 RON | 1.291.818 RON | 162.064 RON | 193.715 RON | 1.988.588 RON | 982.084 RON | 1.006.504 RON | 184.417 RON | 1.809.308 RON | 591.758 RON | 237.460 RON | 0 RON | 5.137 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODLEANU MIHAIL
administrator
Sat Ion Roată, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
162,1 K RON
Total Active 2025
1,99 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 874,8 K RON | 1,78 M RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 1,51 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 829,5 K RON | 2,01 M RON | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 1,55 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,17 M RON | 1,29 M RON | 1,62 M RON | 1,64 M RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 102,9 K RON | −345,9 K RON | 703,0 K RON | 94,6 K RON | −474,1 K RON | 129,6 K RON | 162,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate982,1 K RON (49.4%)
Active circulante1,01 M RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri591,8 K RON
Creanțe237,5 K RON
Numerar177,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,7%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 1,99 M RON | 75,6% |
| 2020 | 1,80 M RON | 1,94 M RON | 92,8% |
| 2021 | 1,67 M RON | 2,45 M RON | 68,4% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,83 M RON | 82,7% |
| 2023 | 2,45 M RON | 2,34 M RON | 104,6% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,21 M RON | 99,0% |
| 2025 | 1,81 M RON | 1,99 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 874,8 K RON | 1,78 M RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 1,51 M RON | 1,39 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 102,9 K RON | −345,9 K RON | 703,0 K RON | 94,6 K RON | −474,1 K RON | 129,6 K RON | 162,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 1,99 M RON | 1,94 M RON | 2,45 M RON | 2,83 M RON | 2,34 M RON | 2,21 M RON | 1,99 M RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 485,7 K RON | 139,8 K RON | 772,8 K RON | 488,5 K RON | −107,2 K RON | 22,4 K RON | 184,4 K RON | ▲ 725,0% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,80 M RON | 1,67 M RON | 2,34 M RON | 2,45 M RON | 2,19 M RON | 1,81 M RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,57 | 0,94 | 0,70 | 0,48 | 0,53 | 0,56 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 8,24 | -39,54 | 39,48 | 7,46 | -36,24 | 8,56 | 11,67 | ▲ 36,3% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | 78 | 48 | 19 | 61 | 61 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.