MODERCON SRL
CUI: 2072909
J21/628/1992
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2072909
Cod înmatriculare
J21/628/1992
EUID
ROONRC.J21/628/1992
Data înmatriculării
1992-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 77, MB6, D, 1, 3, 920072
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
77
Bloc:
MB6
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
920072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.600 RON | 24.600 RON | 12.538 RON | 11.516 RON | 12.062 RON | 328.183 RON | 120.252 RON | 207.931 RON | −1.123.090 RON | 1.448.112 RON | 55.735 RON | 144.752 RON | 3.386 RON | 225 RON | 1 |
| 2020 | 141.349 RON | 141.349 RON | 135.582 RON | 4.424 RON | 5.767 RON | 314.915 RON | 115.815 RON | 199.100 RON | −1.118.667 RON | 1.430.421 RON | 51.630 RON | 144.752 RON | 3.386 RON | 225 RON | 3 |
| 2021 | 128.032 RON | 395.853 RON | 207.223 RON | 184.672 RON | 188.630 RON | 211.476 RON | 137.930 RON | 73.546 RON | −937.280 RON | 1.145.370 RON | 25.626 RON | 40.700 RON | 3.386 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 49.745 RON | 49.745 RON | 261.050 RON | −211.891 RON | −211.305 RON | 212.719 RON | 131.752 RON | 80.967 RON | −1.149.171 RON | 1.358.504 RON | 24.199 RON | 56.297 RON | 3.386 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 98.964 RON | 98.964 RON | 97.969 RON | 416 RON | 995 RON | 460.513 RON | 125.574 RON | 334.939 RON | −1.256.969 RON | 1.714.096 RON | 62.138 RON | 233.377 RON | 3.386 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.415 RON | 493.779 RON | 378.492 RON | 115.287 RON | 115.287 RON | 401.027 RON | 119.396 RON | 281.631 RON | −1.141.682 RON | 1.542.709 RON | 87.782 RON | 180.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAINEA GHEORGHIŢĂ
administrator special
Sat Vâlcelele, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Creşterea altor animale
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.141.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,4 K RON
Rezultat Net 2024
115,3 K RON
Total Active 2024
401,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 141,3 K RON | 128,0 K RON | 49,7 K RON | 99,0 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 141,3 K RON | 395,9 K RON | 49,7 K RON | 99,0 K RON | 493,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 135,6 K RON | 207,2 K RON | 261,1 K RON | 98,0 K RON | 378,5 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,4 K RON | 184,7 K RON | −211,9 K RON | 416 RON | 115,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.141.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,4 K RON (29.8%)
Active circulante281,6 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,8 K RON
Creanțe180,6 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,8%
Marjă netă
54,8%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 328,2 K RON | 441,3% |
| 2020 | 1,43 M RON | 314,9 K RON | 454,2% |
| 2021 | 1,15 M RON | 211,5 K RON | 541,6% |
| 2022 | 1,36 M RON | 212,7 K RON | 638,6% |
| 2023 | 1,71 M RON | 460,5 K RON | 372,2% |
| 2024 | 1,54 M RON | 401,0 K RON | 384,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 141,3 K RON | 128,0 K RON | 49,7 K RON | 99,0 K RON | 210,4 K RON | ▲ 112,6% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,4 K RON | 184,7 K RON | −211,9 K RON | 416 RON | 115,3 K RON | ▲ 27.613,2% |
| Total active | 328,2 K RON | 314,9 K RON | 211,5 K RON | 212,7 K RON | 460,5 K RON | 401,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −1,12 M RON | −1,12 M RON | −937,3 K RON | −1,15 M RON | −1,26 M RON | −1,14 M RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,43 M RON | 1,15 M RON | 1,36 M RON | 1,71 M RON | 1,54 M RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,18 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 46,81 | 3,13 | 144,24 | -425,95 | 0,42 | 54,79 | ▲ 12.945,2% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 42 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.