DIETO-KINETICA CENTER S.R.L.

CUI: 46749758 J2/1640/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46749758
Cod înmatriculare J2/1640/2022
EUID ROONRC.J2/1640/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, 56, 310046

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: LIVIU REBREANU
Număr: 56
Cod poștal: 310046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.242 RON −1.242 RON −1.242 RON 115 RON 115 RON 0 RON −1.142 RON 1.257 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.941 RON 10.941 RON 38.402 RON −27.570 RON −27.461 RON 1.607 RON 115 RON 1.492 RON −28.612 RON 30.219 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 1
2024 86.995 RON 86.995 RON 67.447 RON 16.938 RON 19.548 RON 12.365 RON 115 RON 12.250 RON −11.674 RON 24.039 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LONGA RALUCA-ANCA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
LONGA PAUL-DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.674 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,0 K RON
Rezultat Net 2024
16,9 K RON
Total Active 2024
12,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,9 K RON 87,0 K RON
Venituri totale 0 RON 10,9 K RON 87,0 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 38,4 K RON 67,4 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −27,6 K RON 16,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115 RON (0.9%)
Active circulante12,3 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 86.995,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,5%
ROA
137,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 115 RON 1.093,0%
2023 30,2 K RON 1,6 K RON 1.880,5%
2024 24,0 K RON 12,4 K RON 194,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,9 K RON 87,0 K RON ▲ 695,1%
Rezultat net −1,2 K RON −27,6 K RON 16,9 K RON ▲ 161,4%
Total active 115 RON 1,6 K RON 12,4 K RON ▲ 669,4%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −28,6 K RON −11,7 K RON ▲ 59,2%
Datorii totale 1,3 K RON 30,2 K RON 24,0 K RON ▼ 20,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,05 0,51 ▲ 931,6%
Marjă netă (%) – -251,99 19,47 ▲ 107,7%
Scor bonitate 22 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.