TATU INVEST SRL
CUI: 24438602
J21/646/2008
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24438602
Cod înmatriculare
J21/646/2008
EUID
ROONRC.J21/646/2008
Data înmatriculării
2008-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, BN5, B, 3, 24
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Sector:
0
Stradă:
B-dul Cosminului
Bloc:
BN5
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.082 RON | 145.082 RON | 160.627 RON | −16.996 RON | −15.545 RON | 170.125 RON | 0 RON | 170.125 RON | −198.770 RON | 368.895 RON | 143.649 RON | 25.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 336.371 RON | 336.417 RON | 353.290 RON | −20.237 RON | −16.873 RON | 207.113 RON | 0 RON | 207.113 RON | −219.007 RON | 426.120 RON | 193.356 RON | 12.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 377.067 RON | 381.257 RON | 367.779 RON | 9.682 RON | 13.478 RON | 540.175 RON | 0 RON | 540.175 RON | −209.325 RON | 749.500 RON | 489.528 RON | 46.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 699.879 RON | 706.788 RON | 679.503 RON | 20.217 RON | 27.285 RON | 768.557 RON | 0 RON | 768.557 RON | −198.790 RON | 967.347 RON | 692.981 RON | 72.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.200.914 RON | 1.206.387 RON | 1.015.940 RON | 178.383 RON | 190.447 RON | 735.209 RON | 21.875 RON | 713.334 RON | −30.406 RON | 765.615 RON | 647.303 RON | 63.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU IULIAN
administrator
Sat Dudeşti, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,20 M RON
Rezultat Net 2023
178,4 K RON
Total Active 2023
735,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 336,4 K RON | 377,1 K RON | 699,9 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 145,1 K RON | 336,4 K RON | 381,3 K RON | 706,8 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 353,3 K RON | 367,8 K RON | 679,5 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −20,2 K RON | 9,7 K RON | 20,2 K RON | 178,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (3%)
Active circulante713,3 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri647,3 K RON
Creanțe63,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,89 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,9 K RON | 170,1 K RON | 216,8% |
| 2020 | 426,1 K RON | 207,1 K RON | 205,7% |
| 2021 | 749,5 K RON | 540,2 K RON | 138,8% |
| 2022 | 967,3 K RON | 768,6 K RON | 125,9% |
| 2023 | 765,6 K RON | 735,2 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 336,4 K RON | 377,1 K RON | 699,9 K RON | 1,20 M RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −20,2 K RON | 9,7 K RON | 20,2 K RON | 178,4 K RON | ▲ 782,3% |
| Total active | 170,1 K RON | 207,1 K RON | 540,2 K RON | 768,6 K RON | 735,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −198,8 K RON | −219,0 K RON | −209,3 K RON | −198,8 K RON | −30,4 K RON | ▲ 84,7% |
| Datorii totale | 368,9 K RON | 426,1 K RON | 749,5 K RON | 967,3 K RON | 765,6 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,49 | 0,72 | 0,79 | 0,93 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -11,71 | -6,02 | 2,57 | 2,89 | 14,85 | ▲ 413,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (178,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.