TERMO STEA SRL
CUI: 24475406
J21/662/2008
SRL
Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24475406
Cod înmatriculare
J21/662/2008
EUID
ROONRC.J21/662/2008
Data înmatriculării
2008-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu, MIHAI VITEAZUL, 34, 927060
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Bucu, Comuna Bucu
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
34
Cod poștal:
927060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.639 RON | 107.391 RON | 111.182 RON | −4.830 RON | −3.791 RON | 117.901 RON | 689 RON | 117.212 RON | −7.621 RON | 125.522 RON | 103.422 RON | 11.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.796 RON | 88.797 RON | 101.357 RON | −13.361 RON | −12.560 RON | 143.529 RON | −200 RON | 143.729 RON | −20.981 RON | 164.510 RON | 117.793 RON | 17.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.930 RON | 105.931 RON | 122.302 RON | −16.904 RON | −16.371 RON | 153.503 RON | −200 RON | 153.703 RON | −37.886 RON | 191.389 RON | 123.221 RON | 27.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 144.813 RON | 146.248 RON | 173.067 RON | −28.266 RON | −26.819 RON | 209.209 RON | −200 RON | 209.409 RON | −66.151 RON | 275.360 RON | 156.105 RON | 52.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.725 RON | 294.656 RON | 209.895 RON | 81.820 RON | 84.761 RON | 166.145 RON | −200 RON | 166.345 RON | 15.668 RON | 150.477 RON | 85.341 RON | 53.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.209 RON | 62.946 RON | 126.034 RON | −63.717 RON | −63.088 RON | 131.620 RON | 0 RON | 131.620 RON | −48.049 RON | 179.669 RON | 71.229 RON | 58.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.172 RON | 65.031 RON | 117.720 RON | −52.878 RON | −52.689 RON | 134.615 RON | 0 RON | 134.615 RON | −100.927 RON | 235.542 RON | 78.009 RON | 54.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIZITIU MARIAN
administrator
Sat Griviţa, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,9 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,6 K RON | 88,8 K RON | 105,9 K RON | 144,8 K RON | 293,7 K RON | 62,2 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 107,4 K RON | 88,8 K RON | 105,9 K RON | 146,2 K RON | 294,7 K RON | 62,9 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 101,4 K RON | 122,3 K RON | 173,1 K RON | 209,9 K RON | 126,0 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −13,4 K RON | −16,9 K RON | −28,3 K RON | 81,8 K RON | −63,7 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,0 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 444 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,1%
Marjă netă
-82,4%
ROA
-39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,5 K RON | 117,9 K RON | 106,5% |
| 2020 | 164,5 K RON | 143,5 K RON | 114,6% |
| 2021 | 191,4 K RON | 153,5 K RON | 124,7% |
| 2022 | 275,4 K RON | 209,2 K RON | 131,6% |
| 2023 | 150,5 K RON | 166,1 K RON | 90,6% |
| 2024 | 179,7 K RON | 131,6 K RON | 136,5% |
| 2025 | 235,5 K RON | 134,6 K RON | 175,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,6 K RON | 88,8 K RON | 105,9 K RON | 144,8 K RON | 293,7 K RON | 62,2 K RON | 64,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −13,4 K RON | −16,9 K RON | −28,3 K RON | 81,8 K RON | −63,7 K RON | −52,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Total active | 117,9 K RON | 143,5 K RON | 153,5 K RON | 209,2 K RON | 166,1 K RON | 131,6 K RON | 134,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −21,0 K RON | −37,9 K RON | −66,2 K RON | 15,7 K RON | −48,0 K RON | −100,9 K RON | ▼ 110,1% |
| Datorii totale | 125,5 K RON | 164,5 K RON | 191,4 K RON | 275,4 K RON | 150,5 K RON | 179,7 K RON | 235,5 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,87 | 0,80 | 0,76 | 1,11 | 0,73 | 0,57 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -4,53 | -15,05 | -15,96 | -19,52 | 27,86 | -102,42 | -82,40 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 24 | 73 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.