HOAN MARIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40029987
J2/1680/2018
SRL
Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40029987
Cod înmatriculare
J2/1680/2018
EUID
ROONRC.J2/1680/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac, FELNAC, 214, 317125
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Felnac, Comuna Felnac
Stradă:
FELNAC
Număr:
214
Cod poștal:
317125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.338 RON | 15.747 RON | −13.409 RON | −13.409 RON | 421.184 RON | 220.743 RON | 200.441 RON | −13.209 RON | 236.731 RON | 0 RON | 200.000 RON | 197.662 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.651 RON | 86.583 RON | 130.043 RON | −43.834 RON | −43.460 RON | 385.274 RON | 177.201 RON | 208.073 RON | −57.043 RON | 292.584 RON | 1.049 RON | 200.000 RON | 149.733 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 17.191 RON | 17.191 RON | 71.570 RON | −54.551 RON | −54.379 RON | 332.532 RON | 125.541 RON | 206.991 RON | −111.595 RON | 294.394 RON | 437 RON | 200.000 RON | 149.733 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAD IOAN
administrator
Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−111.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−54.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
17,2 K RON
Rezultat Net 2021
−54,6 K RON
Total Active 2021
332,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,7 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 86,6 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 130,0 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −43,8 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 35,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−111.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,5 K RON (37.8%)
Active circulante207,0 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri437 RON
Creanțe200,0 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,34 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-316,3%
Marjă netă
-317,3%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,7 K RON | 421,2 K RON | 56,2% |
| 2020 | 292,6 K RON | 385,3 K RON | 75,9% |
| 2021 | 294,4 K RON | 332,5 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,7 K RON | 17,2 K RON | ▼ 55,5% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −43,8 K RON | −54,6 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 421,2 K RON | 385,3 K RON | 332,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −57,0 K RON | −111,6 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 236,7 K RON | 292,6 K RON | 294,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,71 | 0,70 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | -113,41 | -317,32 | ▼ 179,8% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.