COFFE TIME CONCEPT S.R.L.

CUI: 38640228 J21/693/2021 SRL Ialomiţa, Sat Tovărăşia, Comuna Miloşeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38640228

Cod înmatriculare J21/693/2021

EUID ROONRC.J21/693/2021

Data înmatriculării 2021-11-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Tovărăşia, Comuna Miloşeşti, LUNCII, 33, 927172

Țară: România

Județ: Ialomiţa

Localitate: Sat Tovărăşia, Comuna Miloşeşti

Stradă: LUNCII

Număr: 33

Cod poștal: 927172

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	1.865.888 RON	2.555.029 RON	2.118.577 RON	374.819 RON	436.452 RON	1.233.587 RON	704.208 RON	529.379 RON	485.327 RON	748.260 RON	0 RON	509.707 RON	0 RON	0
2022	51.871 RON	396.051 RON	434.045 RON	−37.994 RON	−37.994 RON	975.174 RON	458.458 RON	516.716 RON	447.333 RON	527.841 RON	5.545 RON	399.965 RON	0 RON	0
2023	215.490 RON	215.490 RON	203.084 RON	10.421 RON	12.406 RON	825.476 RON	486.115 RON	339.361 RON	457.754 RON	367.722 RON	6.649 RON	321.008 RON	0 RON	4
2024	706.005 RON	706.005 RON	626.496 RON	63.021 RON	79.509 RON	997.434 RON	630.974 RON	366.460 RON	520.775 RON	476.659 RON	0 RON	355.655 RON	0 RON	19
2025	1.290.120 RON	1.372.963 RON	1.325.198 RON	31.514 RON	47.765 RON	815.806 RON	622.232 RON	193.574 RON	375.685 RON	440.261 RON	212 RON	189.897 RON	140 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SASU ELENA

administrator

Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

LYONSHIELD S.R.L. — 20.0% cotă de piață (9.333.007 RON)
BCB OIL ADMIN S.R.L. — 9.2% cotă de piață (4.305.934 RON)
MRG OIL ADMIN S.R.L. — 8.2% cotă de piață (3.826.035 RON)
TV FUEL FOOD S.R.L. — 7.8% cotă de piață (3.614.532 RON)
SC IT EXPERT ARCHIVE S.R.L. — 5.9% cotă de piață (2.740.272 RON)
DAN OIL SRL — 5.4% cotă de piață (2.503.427 RON)
MAG AGENT S.R.L. — 5.1% cotă de piață (2.353.792 RON)
MIX GRUP SRL — 4.9% cotă de piață (2.285.217 RON)
ORION ENTERPRISE SRL — 4.8% cotă de piață (2.243.159 RON)
I C DANIMAR SRL — 4.2% cotă de piață (1.963.694 RON)
Alte 34 companii din domeniu — 24.5% cotă de piață

Top format din 44 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

1,29 M RON

Rezultat Net 2025

31,5 K RON

Total Active 2025

815,8 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,87 M RON	51,9 K RON	215,5 K RON	706,0 K RON	1,29 M RON
Venituri totale	2,56 M RON	396,1 K RON	215,5 K RON	706,0 K RON	1,37 M RON
Cheltuieli totale	2,12 M RON	434,0 K RON	203,1 K RON	626,5 K RON	1,33 M RON
Rezultat net	374,8 K RON	−38,0 K RON	10,4 K RON	63,0 K RON	31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,44	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,85	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate622,2 K RON (76.3%)

Active circulante193,6 K RON (23.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri212 RON

Creanțe189,9 K RON

Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6.085,47
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	6,79
Durata încasare (zile)	54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,7%

Marjă netă

2,4%

ROA

3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	748,3 K RON	1,23 M RON	60,7%
2022	527,8 K RON	975,2 K RON	54,1%
2023	367,7 K RON	825,5 K RON	44,6%
2024	476,7 K RON	997,4 K RON	47,8%
2025	440,3 K RON	815,8 K RON	54,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,87 M RON	51,9 K RON	215,5 K RON	706,0 K RON	1,29 M RON	▲ 82,7%
Rezultat net	374,8 K RON	−38,0 K RON	10,4 K RON	63,0 K RON	31,5 K RON	▼ 50,0%
Total active	1,23 M RON	975,2 K RON	825,5 K RON	997,4 K RON	815,8 K RON	▼ 18,2%
Capitaluri proprii	485,3 K RON	447,3 K RON	457,8 K RON	520,8 K RON	375,7 K RON	▼ 27,9%
Datorii totale	748,3 K RON	527,8 K RON	367,7 K RON	476,7 K RON	440,3 K RON	▼ 7,6%
Lichiditate curentă	0,71	0,98	0,92	0,77	0,44	▼ 42,8%
Marjă netă (%)	20,09	-73,25	4,84	8,93	2,44	▼ 72,7%
Scor bonitate	65	42	68	73	50	▼ 31,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.