IANIS & BOGDY S.R.L.

CUI: 49079091 J2/1701/2023 SRL Arad, Sat Zăbalţ, Comuna Ususău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49079091
Cod înmatriculare J2/1701/2023
EUID ROONRC.J2/1701/2023
Data înmatriculării 2023-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Sat Zăbalţ, Comuna Ususău, ZĂBALŢ, 102, 317379

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Zăbalţ, Comuna Ususău
Stradă: ZĂBALŢ
Număr: 102
Cod poștal: 317379

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.952 RON 1.952 RON 1.900 RON 44 RON 52 RON 3.874 RON 0 RON 3.874 RON 44 RON 3.830 RON 1.922 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 32.851 RON 34.180 RON 75.823 RON −41.643 RON −41.643 RON 22.266 RON 0 RON 22.266 RON −41.399 RON 63.665 RON 12.708 RON 2.324 RON 0 RON 0 RON 0
2025 47.165 RON 48.655 RON 46.141 RON 2.112 RON 2.514 RON 36.055 RON 0 RON 36.055 RON −39.287 RON 75.342 RON 30.633 RON 3.174 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BÎTEA SEBASTIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
BÎTEA MARIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.287 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,0 K RON 32,9 K RON 47,2 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 34,2 K RON 48,7 K RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 75,8 K RON 46,1 K RON
Rezultat net 44 RON −41,6 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,6 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,54
Durata stocaj (zile) 237
Rotație creanțe (ori/an) 14,86
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,8 K RON 3,9 K RON 98,9%
2024 63,7 K RON 22,3 K RON 285,9%
2025 75,3 K RON 36,1 K RON 209,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 32,9 K RON 47,2 K RON ▲ 43,6%
Rezultat net 44 RON −41,6 K RON 2,1 K RON ▲ 105,1%
Total active 3,9 K RON 22,3 K RON 36,1 K RON ▲ 61,9%
Capitaluri proprii 44 RON −41,4 K RON −39,3 K RON ▲ 5,1%
Datorii totale 3,8 K RON 63,7 K RON 75,3 K RON ▲ 18,3%
Lichiditate curentă 1,01 0,35 0,48 ▲ 36,9%
Marjă netă (%) 2,25 -126,76 4,48 ▲ 103,5%
Scor bonitate 50 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.