XMXCONCEPT S.R.L.
CUI: 43637636
J2/171/2021
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43637636
Cod înmatriculare
J2/171/2021
EUID
ROONRC.J2/171/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 227, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
227
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.000 RON | 36.118 RON | 45.653 RON | −9.620 RON | −9.535 RON | 4.446 RON | 0 RON | 4.446 RON | −9.420 RON | 13.866 RON | 0 RON | 2.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.400 RON | 6.400 RON | 5.097 RON | 1.239 RON | 1.303 RON | 13.093 RON | 0 RON | 13.093 RON | −8.181 RON | 21.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.200 RON | 95.200 RON | 88.274 RON | 6.022 RON | 6.926 RON | 515.757 RON | 297.452 RON | 218.305 RON | −2.159 RON | 345.935 RON | 0 RON | 213.590 RON | 199.990 RON | 28.009 RON | 1 |
| 2024 | 368.000 RON | 449.019 RON | 307.052 RON | 136.191 RON | 141.967 RON | 404.105 RON | 220.464 RON | 183.641 RON | 134.033 RON | 163.747 RON | 0 RON | 91.500 RON | 118.971 RON | 12.646 RON | 3 |
| 2025 | 408.809 RON | 489.870 RON | 456.003 RON | 25.627 RON | 33.867 RON | 703.140 RON | 447.642 RON | 255.498 RON | 159.660 RON | 537.424 RON | 0 RON | 199.143 RON | 37.911 RON | 31.855 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORCAN ALEXANDRA-DENISA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
408,8 K RON
Rezultat Net 2025
25,6 K RON
Total Active 2025
703,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 6,4 K RON | 95,2 K RON | 368,0 K RON | 408,8 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 6,4 K RON | 95,2 K RON | 449,0 K RON | 489,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 5,1 K RON | 88,3 K RON | 307,1 K RON | 456,0 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 1,2 K RON | 6,0 K RON | 136,2 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 516,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,6 K RON (63.7%)
Active circulante255,5 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe199,1 K RON
Numerar56,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,9 K RON | 4,4 K RON | 311,9% |
| 2022 | 21,3 K RON | 13,1 K RON | 162,5% |
| 2023 | 345,9 K RON | 515,8 K RON | 67,1% |
| 2024 | 163,7 K RON | 404,1 K RON | 40,5% |
| 2025 | 537,4 K RON | 703,1 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 6,4 K RON | 95,2 K RON | 368,0 K RON | 408,8 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 1,2 K RON | 6,0 K RON | 136,2 K RON | 25,6 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 4,4 K RON | 13,1 K RON | 515,8 K RON | 404,1 K RON | 703,1 K RON | ▲ 74,0% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −8,2 K RON | −2,2 K RON | 134,0 K RON | 159,7 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 21,3 K RON | 345,9 K RON | 163,7 K RON | 537,4 K RON | ▲ 228,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,62 | 0,63 | 1,12 | 0,48 | ▼ 57,6% |
| Marjă netă (%) | -30,06 | 19,36 | 6,33 | 37,01 | 6,27 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.