KAYDEN DRB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44963827
J2/1715/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44963827
Cod înmatriculare
J2/1715/2021
EUID
ROONRC.J2/1715/2021
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Honorius, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.200 RON | 41.220 RON | 28.691 RON | 10.564 RON | 12.529 RON | 198.917 RON | 161.452 RON | 37.465 RON | 10.764 RON | 188.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.840 RON | 181.381 RON | 277.688 RON | −98.149 RON | −96.307 RON | 545.732 RON | 420.628 RON | 125.104 RON | −87.385 RON | 633.117 RON | 326 RON | 112.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 237.415 RON | 270.415 RON | 180.124 RON | 87.677 RON | 90.291 RON | 385.853 RON | 341.691 RON | 44.162 RON | 292 RON | 385.561 RON | 5.600 RON | 27.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRĂBAN IONUȚ-DAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,4 K RON
Rezultat Net 2025
87,7 K RON
Total Active 2025
385,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 180,8 K RON | 237,4 K RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 181,4 K RON | 270,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 277,7 K RON | 180,1 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −98,1 K RON | 87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate341,7 K RON (88.6%)
Active circulante44,2 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,40 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,78 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
36,9%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,2 K RON | 198,9 K RON | 94,6% |
| 2024 | 633,1 K RON | 545,7 K RON | 116,0% |
| 2025 | 385,6 K RON | 385,9 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 180,8 K RON | 237,4 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −98,1 K RON | 87,7 K RON | ▲ 189,3% |
| Total active | 198,9 K RON | 545,7 K RON | 385,9 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | −87,4 K RON | 292 RON | ▲ 100,3% |
| Datorii totale | 188,2 K RON | 633,1 K RON | 385,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,11 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 25,64 | -54,27 | 36,93 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.