ALY CONSUM S.R.L.
CUI: 45341350
J21/721/2021
SRL
Ialomiţa, Oraş Amara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45341350
Cod înmatriculare
J21/721/2021
EUID
ROONRC.J21/721/2021
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Oraş Amara, NICOLAE BĂLCESCU, 21A, 927020
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Oraş Amara
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
21A
Cod poștal:
927020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 469.473 RON | 469.473 RON | 444.098 RON | 20.680 RON | 25.375 RON | 32.296 RON | 0 RON | 32.296 RON | 20.880 RON | 11.416 RON | 18.665 RON | 10.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 259.771 RON | 259.771 RON | 274.812 RON | −17.639 RON | −15.041 RON | 86.638 RON | 0 RON | 86.638 RON | 3.241 RON | 83.397 RON | 76.913 RON | 5.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPÂNU VIRGINICA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
SPÂNU DUMITRU-DANIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
259,8 K RON
Rezultat Net 2023
−17,6 K RON
Total Active 2023
86,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,5 K RON | 259,8 K RON |
| Venituri totale | 469,5 K RON | 259,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 444,1 K RON | 274,8 K RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,9 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,10 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,4 K RON | 32,3 K RON | 35,4% |
| 2023 | 83,4 K RON | 86,6 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,5 K RON | 259,8 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | −17,6 K RON | ▼ 185,3% |
| Total active | 32,3 K RON | 86,6 K RON | ▲ 168,3% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 83,4 K RON | ▲ 630,5% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 1,04 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 4,40 | -6,79 | ▼ 254,3% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.