KLIMATHERM TOTAL SERV S.R.L.

CUI: 41776166 J2/1751/2019 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41776166
Cod înmatriculare J2/1751/2019
EUID ROONRC.J2/1751/2019
Data înmatriculării 2019-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, VĂRĂDIEI, 6, 310222

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: VĂRĂDIEI
Număr: 6
Cod poștal: 310222

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 64.370 RON 64.370 RON 38.255 RON 25.471 RON 26.115 RON 28.442 RON 0 RON 28.442 RON 25.671 RON 2.771 RON 13.837 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 129.350 RON 129.430 RON 115.224 RON 12.911 RON 14.206 RON 41.030 RON 0 RON 41.030 RON 38.582 RON 2.448 RON 32.042 RON 1.800 RON 0 RON 0 RON 1
2021 48.990 RON 48.990 RON 50.174 RON −2.084 RON −1.184 RON 43.275 RON 0 RON 43.275 RON 36.498 RON 6.777 RON 12.779 RON 1.611 RON 0 RON 0 RON 1
2022 94.100 RON 94.100 RON 68.154 RON 24.011 RON 25.946 RON 49.540 RON 0 RON 49.540 RON 44.719 RON 4.821 RON 28.977 RON 5.106 RON 0 RON 0 RON 1
2023 74.500 RON 88.406 RON 87.584 RON 26 RON 822 RON 35.873 RON 0 RON 35.873 RON 24.161 RON 11.712 RON 9.865 RON 5.111 RON 0 RON 0 RON 1
2024 53.450 RON 53.450 RON 43.518 RON 8.375 RON 9.932 RON 41.813 RON 0 RON 41.813 RON 32.536 RON 9.277 RON 12.632 RON 7.134 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABĂU BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
53,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
41,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 64,4 K RON 129,4 K RON 49,0 K RON 94,1 K RON 74,5 K RON 53,5 K RON
Venituri totale 64,4 K RON 129,4 K RON 49,0 K RON 94,1 K RON 88,4 K RON 53,5 K RON
Cheltuieli totale 38,3 K RON 115,2 K RON 50,2 K RON 68,2 K RON 87,6 K RON 43,5 K RON
Rezultat net 25,5 K RON 12,9 K RON −2,1 K RON 24,0 K RON 26 RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,38 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,6 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar22,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,23
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) 7,49
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,7%
ROA
20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,8 K RON 28,4 K RON 9,7%
2020 2,4 K RON 41,0 K RON 6,0%
2021 6,8 K RON 43,3 K RON 15,7%
2022 4,8 K RON 49,5 K RON 9,7%
2023 11,7 K RON 35,9 K RON 32,7%
2024 9,3 K RON 41,8 K RON 22,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 64,4 K RON 129,4 K RON 49,0 K RON 94,1 K RON 74,5 K RON 53,5 K RON ▼ 28,3%
Rezultat net 25,5 K RON 12,9 K RON −2,1 K RON 24,0 K RON 26 RON 8,4 K RON ▲ 32.111,5%
Total active 28,4 K RON 41,0 K RON 43,3 K RON 49,5 K RON 35,9 K RON 41,8 K RON ▲ 16,6%
Capitaluri proprii 25,7 K RON 38,6 K RON 36,5 K RON 44,7 K RON 24,2 K RON 32,5 K RON ▲ 34,7%
Datorii totale 2,8 K RON 2,4 K RON 6,8 K RON 4,8 K RON 11,7 K RON 9,3 K RON ▼ 20,8%
Lichiditate curentă 10,26 16,76 6,39 10,28 3,06 4,51 ▲ 47,2%
Marjă netă (%) 39,57 9,98 -4,25 25,52 0,03 15,67 ▲ 52.133,3%
Scor bonitate 87 90 57 100 70 95 ▲ 35,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.