KREG UNELTE S.R.L.
CUI: 34193127
J21/75/2015
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34193127
Cod înmatriculare
J21/75/2015
EUID
ROONRC.J21/75/2015
Data înmatriculării
2015-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, PERILOR, 11, 925300
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
PERILOR
Număr:
11
Cod poștal:
925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.079.953 RON | 1.080.238 RON | 1.106.625 RON | −37.188 RON | −26.387 RON | 533.336 RON | 57.288 RON | 476.048 RON | 88.588 RON | 444.748 RON | 312.924 RON | 3.402 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 551.510 RON | 575.888 RON | 715.642 RON | −145.513 RON | −139.754 RON | 454.145 RON | 12.472 RON | 441.673 RON | −56.925 RON | 511.070 RON | 400.731 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU EUGEN-MIRCEA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−56.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−145.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
551,5 K RON
Rezultat Net 2020
−145,5 K RON
Total Active 2020
454,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 551,5 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 575,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 715,6 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −145,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 23,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−56.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (2.7%)
Active circulante441,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,7 K RON
Creanțe126 RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.377,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 444,7 K RON | 533,3 K RON | 83,4% |
| 2020 | 511,1 K RON | 454,1 K RON | 112,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 551,5 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −145,5 K RON | ▼ 291,3% |
| Total active | 533,3 K RON | 454,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 88,6 K RON | −56,9 K RON | ▼ 164,3% |
| Datorii totale | 444,7 K RON | 511,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,86 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -3,44 | -26,38 | ▼ 666,9% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.