TIESSE LOGISTICS MMR S.R.L.
CUI: 49138252
J2/1767/2023
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49138252
Cod înmatriculare
J2/1767/2023
EUID
ROONRC.J2/1767/2023
Data înmatriculării
2023-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Sânzienelor, 4, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
Sânzienelor
Număr:
4
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.532 RON | −6.532 RON | −6.532 RON | 1.194 RON | 107 RON | 1.087 RON | −6.332 RON | 7.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.250 RON | 195.250 RON | 192.246 RON | 1.051 RON | 3.004 RON | 24.089 RON | 11.084 RON | 13.005 RON | −5.281 RON | 29.659 RON | 13.966 RON | 1 RON | 0 RON | 289 RON | 1 |
| 2025 | 260.560 RON | 260.560 RON | 251.172 RON | 6.782 RON | 9.388 RON | 152.762 RON | 11.804 RON | 140.958 RON | 1.501 RON | 153.617 RON | 0 RON | 87.500 RON | 0 RON | 2.356 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU MARGARETA-ROBERTA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,3 K RON | 260,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 195,3 K RON | 260,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 192,2 K RON | 251,2 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,1 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (7.7%)
Active circulante141,0 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,5 K RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 1,2 K RON | 630,3% |
| 2024 | 29,7 K RON | 24,1 K RON | 123,1% |
| 2025 | 153,6 K RON | 152,8 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,3 K RON | 260,6 K RON | ▲ 92,7% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,1 K RON | 6,8 K RON | ▲ 545,3% |
| Total active | 1,2 K RON | 24,1 K RON | 152,8 K RON | ▲ 534,2% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −5,3 K RON | 1,5 K RON | ▲ 128,4% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 29,7 K RON | 153,6 K RON | ▲ 417,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,44 | 0,92 | ▲ 109,3% |
| Marjă netă (%) | – | 0,78 | 2,60 | ▲ 233,3% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 56 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.