TDG CAPITAL S.R.L.
CUI: 49534818
J2/180/2024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49534818
Cod înmatriculare
J2/180/2024
EUID
ROONRC.J2/180/2024
Data înmatriculării
2024-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Gheorghe Popa de Teiuş, 11, 2, 310022
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Gheorghe Popa de Teiuş
Număr:
11
Apartament:
2
Cod poștal:
310022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.558 RON | 69.558 RON | 55.571 RON | 11.788 RON | 13.987 RON | 148.183 RON | 0 RON | 148.183 RON | 11.988 RON | 136.195 RON | 0 RON | 69.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.180 RON | 160.180 RON | 149.222 RON | 8.711 RON | 10.958 RON | 204.661 RON | 0 RON | 204.661 RON | 20.699 RON | 183.962 RON | 0 RON | 164.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODICA DIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
204,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 160,2 K RON |
| Venituri totale | 69,6 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 149,2 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante204,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,0 K RON
Numerar35,1 K RON
Alte active circulante4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,4%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 136,2 K RON | 148,2 K RON | 91,9% |
| 2025 | 184,0 K RON | 204,7 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 160,2 K RON | ▲ 130,3% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 8,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 148,2 K RON | 204,7 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 20,7 K RON | ▲ 72,7% |
| Datorii totale | 136,2 K RON | 184,0 K RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,11 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 16,95 | 5,44 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.