PUSCA DEPOZIT MATERIALE S.R.L.
CUI: 40472827
J21/81/2019
SRL
Ialomiţa, Sat Valea Măcrişului, Comuna Valea Măcrişului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40472827
Cod înmatriculare
J21/81/2019
EUID
ROONRC.J21/81/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Valea Măcrişului, Comuna Valea Măcrişului, SONDELOR, 12, 927245, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Valea Măcrişului, Comuna Valea Măcrişului
Stradă:
SONDELOR
Număr:
12
Cod poștal:
927245
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.483 RON | 53.483 RON | 40.395 RON | 11.484 RON | 13.088 RON | 62.881 RON | 25 RON | 62.856 RON | 11.684 RON | 51.197 RON | 62.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 79.730 RON | 79.730 RON | 57.724 RON | 20.039 RON | 22.006 RON | 82.990 RON | 0 RON | 82.990 RON | 31.723 RON | 51.267 RON | 81.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.468 RON | 160.874 RON | 64.551 RON | 92.190 RON | 96.323 RON | 143.272 RON | 0 RON | 143.272 RON | 123.913 RON | 19.359 RON | 141.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 183.483 RON | 287.139 RON | 159.717 RON | 121.171 RON | 127.422 RON | 264.751 RON | 0 RON | 264.751 RON | 245.260 RON | 19.491 RON | 84.750 RON | 174.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.370 RON | 111.734 RON | 63.619 RON | 41.527 RON | 48.115 RON | 309.583 RON | 0 RON | 309.583 RON | 286.786 RON | 22.797 RON | 70.250 RON | 212.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.456 RON | 14.456 RON | 12.046 RON | 1.818 RON | 2.410 RON | 308.503 RON | 0 RON | 308.503 RON | 288.604 RON | 19.899 RON | 63.283 RON | 212.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA FLORENTIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
14,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
308,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 79,7 K RON | 84,5 K RON | 183,5 K RON | 91,4 K RON | 14,5 K RON |
| Venituri totale | 53,5 K RON | 79,7 K RON | 160,9 K RON | 287,1 K RON | 111,7 K RON | 14,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 57,7 K RON | 64,6 K RON | 159,7 K RON | 63,6 K RON | 12,0 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 20,0 K RON | 92,2 K RON | 121,2 K RON | 41,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante308,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,3 K RON
Creanțe212,0 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.598 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
12,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,2 K RON | 62,9 K RON | 81,4% |
| 2020 | 51,3 K RON | 83,0 K RON | 61,8% |
| 2021 | 19,4 K RON | 143,3 K RON | 13,5% |
| 2022 | 19,5 K RON | 264,8 K RON | 7,4% |
| 2023 | 22,8 K RON | 309,6 K RON | 7,4% |
| 2024 | 19,9 K RON | 308,5 K RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 79,7 K RON | 84,5 K RON | 183,5 K RON | 91,4 K RON | 14,5 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 20,0 K RON | 92,2 K RON | 121,2 K RON | 41,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 62,9 K RON | 83,0 K RON | 143,3 K RON | 264,8 K RON | 309,6 K RON | 308,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 31,7 K RON | 123,9 K RON | 245,3 K RON | 286,8 K RON | 288,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 51,3 K RON | 19,4 K RON | 19,5 K RON | 22,8 K RON | 19,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,62 | 7,40 | 13,58 | 13,58 | 15,50 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 21,47 | 25,13 | 109,14 | 66,04 | 45,45 | 12,58 | ▼ 72,3% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.