Publicitate
PANANTONI STAR S.R.L.
CUI: 42287613
J21/81/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Miloşeşti, Comuna Miloşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42287613
Cod înmatriculare
J21/81/2020
EUID
ROONRC.J21/81/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Miloşeşti, Comuna Miloşeşti, VIORELELOR, 21, 927170
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Miloşeşti, Comuna Miloşeşti
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
21
Cod poștal:
927170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.864 RON | 86.930 RON | 96.981 RON | −10.920 RON | −10.051 RON | 18.527 RON | 11.534 RON | 6.993 RON | −10.720 RON | 29.247 RON | 6.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 184.976 RON | 184.978 RON | 167.798 RON | 15.317 RON | 17.180 RON | 28.278 RON | 9.134 RON | 19.144 RON | 4.598 RON | 23.680 RON | 10.004 RON | 8.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 166.797 RON | 166.800 RON | 173.427 RON | −8.295 RON | −6.627 RON | 23.719 RON | 6.735 RON | 16.984 RON | −3.697 RON | 27.416 RON | 12.219 RON | 4.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 133.025 RON | 132.954 RON | 156.580 RON | −24.956 RON | −23.626 RON | 11.680 RON | 4.335 RON | 7.345 RON | −28.653 RON | 40.333 RON | 357 RON | 4.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ANTONICA
administrator
Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−28.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
133,0 K RON
Rezultat Net 2023
−25,0 K RON
Total Active 2023
11,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 185,0 K RON | 166,8 K RON | 133,0 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 185,0 K RON | 166,8 K RON | 133,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 167,8 K RON | 173,4 K RON | 156,6 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 15,3 K RON | −8,3 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 173,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−28.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (37.1%)
Active circulante7,3 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri357 RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 372,62 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,46 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-213,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,2 K RON | 18,5 K RON | 157,9% |
| 2021 | 23,7 K RON | 28,3 K RON | 83,7% |
| 2022 | 27,4 K RON | 23,7 K RON | 115,6% |
| 2023 | 40,3 K RON | 11,7 K RON | 345,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 185,0 K RON | 166,8 K RON | 133,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 15,3 K RON | −8,3 K RON | −25,0 K RON | ▼ 200,9% |
| Total active | 18,5 K RON | 28,3 K RON | 23,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | 4,6 K RON | −3,7 K RON | −28,7 K RON | ▼ 675,0% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 23,7 K RON | 27,4 K RON | 40,3 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,81 | 0,62 | 0,18 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | -12,57 | 8,28 | -4,97 | -18,76 | ▼ 277,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.