CENTRAL CITY HOLIDAY S.R.L.
CUI: 40113769
J2/1813/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40113769
Cod înmatriculare
J2/1813/2018
EUID
ROONRC.J2/1813/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Adam M. Guttenbrunn, 42, 310254
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Adam M. Guttenbrunn
Număr:
42
Cod poștal:
310254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.947 RON | 40.947 RON | 27.949 RON | 11.769 RON | 12.998 RON | 532.013 RON | 528.082 RON | 3.931 RON | 9.214 RON | 522.799 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.853 RON | 21.853 RON | 33.688 RON | −12.447 RON | −11.835 RON | 517.184 RON | 506.681 RON | 10.503 RON | −3.213 RON | 510.718 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.828 RON | 40.828 RON | 36.161 RON | 3.750 RON | 4.667 RON | 491.941 RON | 490.519 RON | 1.422 RON | 537 RON | 491.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.515 RON | 34.515 RON | 31.110 RON | 2.494 RON | 3.405 RON | 472.310 RON | 468.121 RON | 4.189 RON | 3.032 RON | 469.278 RON | 0 RON | −68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.112 RON | 35.522 RON | 36.484 RON | −958 RON | −962 RON | 502.106 RON | 499.909 RON | 2.197 RON | 55.438 RON | 446.668 RON | 0 RON | 910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.523 RON | 21.523 RON | 39.972 RON | −18.449 RON | −18.449 RON | 479.673 RON | 475.190 RON | 4.483 RON | 36.989 RON | 442.684 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.510 RON | 20.510 RON | 37.918 RON | −17.408 RON | −17.408 RON | 456.360 RON | 450.472 RON | 5.888 RON | 19.581 RON | 436.779 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDA OANA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
456,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 21,9 K RON | 40,8 K RON | 34,5 K RON | 31,1 K RON | 21,5 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 21,9 K RON | 40,8 K RON | 34,5 K RON | 35,5 K RON | 21,5 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 33,7 K RON | 36,2 K RON | 31,1 K RON | 36,5 K RON | 40,0 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −12,4 K RON | 3,8 K RON | 2,5 K RON | −958 RON | −18,4 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,5 K RON (98.7%)
Active circulante5,9 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,9%
Marjă netă
-84,9%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 522,8 K RON | 532,0 K RON | 98,3% |
| 2020 | 510,7 K RON | 517,2 K RON | 98,8% |
| 2021 | 491,4 K RON | 491,9 K RON | 99,9% |
| 2022 | 469,3 K RON | 472,3 K RON | 99,4% |
| 2023 | 446,7 K RON | 502,1 K RON | 89,0% |
| 2024 | 442,7 K RON | 479,7 K RON | 92,3% |
| 2025 | 436,8 K RON | 456,4 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 21,9 K RON | 40,8 K RON | 34,5 K RON | 31,1 K RON | 21,5 K RON | 20,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −12,4 K RON | 3,8 K RON | 2,5 K RON | −958 RON | −18,4 K RON | −17,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Total active | 532,0 K RON | 517,2 K RON | 491,9 K RON | 472,3 K RON | 502,1 K RON | 479,7 K RON | 456,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | −3,2 K RON | 537 RON | 3,0 K RON | 55,4 K RON | 37,0 K RON | 19,6 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 522,8 K RON | 510,7 K RON | 491,4 K RON | 469,3 K RON | 446,7 K RON | 442,7 K RON | 436,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 28,74 | -56,96 | 9,18 | 7,23 | -3,08 | -85,72 | -84,88 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 51 | 43 | 25 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.