ANDRE CLEPSYDRA SRL
CUI: 31078794
J2/18/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31078794
Cod înmatriculare
J2/18/2013
EUID
ROONRC.J2/18/2013
Data înmatriculării
2013-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BARBU LĂUTARU, 38, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Bloc:
38
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.957 RON | 38.346 RON | 53.856 RON | −16.429 RON | −15.510 RON | 32.994 RON | 30.109 RON | 2.885 RON | −16.029 RON | 49.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.600 RON | 25.921 RON | 38.071 RON | −12.789 RON | −12.150 RON | 16.164 RON | 12.044 RON | 4.120 RON | −28.818 RON | 44.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.022 RON | 31.347 RON | 30.916 RON | 431 RON | 431 RON | 2.014 RON | 0 RON | 2.014 RON | −28.387 RON | 30.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.358 RON | 24.807 RON | 12.042 RON | 12.713 RON | 12.765 RON | 1.859 RON | 0 RON | 1.859 RON | −15.674 RON | 17.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.711 RON | 23.323 RON | 58.617 RON | −35.434 RON | −35.294 RON | 513 RON | 0 RON | 513 RON | −51.107 RON | 51.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.755 RON | 40.755 RON | 60.023 RON | −19.675 RON | −19.268 RON | 1.070 RON | 0 RON | 1.070 RON | −70.783 RON | 71.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAMBRIK SEBASTIAN-PAUL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.783 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6715.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 25,6 K RON | 30,0 K RON | 24,4 K RON | 22,7 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 25,9 K RON | 31,3 K RON | 24,8 K RON | 23,3 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 38,1 K RON | 30,9 K RON | 12,0 K RON | 58,6 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −12,8 K RON | 431 RON | 12,7 K RON | −35,4 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,3%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-1.838,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,0 K RON | 33,0 K RON | 148,6% |
| 2020 | 45,0 K RON | 16,2 K RON | 278,3% |
| 2021 | 30,4 K RON | 2,0 K RON | 1.509,5% |
| 2022 | 17,5 K RON | 1,9 K RON | 943,1% |
| 2023 | 51,6 K RON | 513 RON | 10.062,4% |
| 2024 | 71,9 K RON | 1,1 K RON | 6.715,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 25,6 K RON | 30,0 K RON | 24,4 K RON | 22,7 K RON | 40,8 K RON | ▲ 79,5% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −12,8 K RON | 431 RON | 12,7 K RON | −35,4 K RON | −19,7 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 33,0 K RON | 16,2 K RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 513 RON | 1,1 K RON | ▲ 108,6% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −28,8 K RON | −28,4 K RON | −15,7 K RON | −51,1 K RON | −70,8 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 49,0 K RON | 45,0 K RON | 30,4 K RON | 17,5 K RON | 51,6 K RON | 71,9 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | ▲ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -44,45 | -49,96 | 1,44 | 52,19 | -156,02 | -48,28 | ▲ 69,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 50 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6715.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.