CHERUBINO CAKE S.R.L.
CUI: 39841688
J2/1831/2019
SRL
Arad, Sat Măderat, Oraş Pâncota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39841688
Cod înmatriculare
J2/1831/2019
EUID
ROONRC.J2/1831/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Sat Măderat, Oraş Pâncota, MĂDERAT, 361,
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Măderat, Oraş Pâncota
Stradă:
MĂDERAT
Număr:
361
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.440 RON | −20.440 RON | −20.440 RON | 192.833 RON | 168.648 RON | 24.185 RON | −20.484 RON | 213.317 RON | 0 RON | 23.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 69.325 RON | −69.325 RON | −69.325 RON | −31.110 RON | 159.096 RON | −190.206 RON | −89.809 RON | 58.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 235.735 RON | 163.090 RON | 72.645 RON | 72.645 RON | 128.832 RON | 124.296 RON | 4.536 RON | −17.164 RON | 145.996 RON | 0 RON | 3.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 9.000 RON | 83.421 RON | 192.129 RON | −108.798 RON | −108.708 RON | 109.252 RON | 89.616 RON | 19.636 RON | −125.961 RON | 235.213 RON | 0 RON | 15.872 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 6.000 RON | 6.000 RON | 70.319 RON | −64.319 RON | −64.319 RON | 66.721 RON | 56.246 RON | 10.475 RON | −190.280 RON | 257.001 RON | 0 RON | 6.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.492 RON | −19.492 RON | −19.492 RON | 48.929 RON | 37.272 RON | 11.657 RON | −209.772 RON | 258.701 RON | 0 RON | 11.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTORCA MARIA-RODICA
administrator
Loc. Pâncota, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 528.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
48,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 235,7 K RON | 83,4 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 69,3 K RON | 163,1 K RON | 192,1 K RON | 70,3 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −69,3 K RON | 72,6 K RON | −108,8 K RON | −64,3 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,3 K RON (76.2%)
Active circulante11,7 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar285 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,3 K RON | 192,8 K RON | 110,6% |
| 2020 | 58,7 K RON | −31,1 K RON | – |
| 2021 | 146,0 K RON | 128,8 K RON | 113,3% |
| 2022 | 235,2 K RON | 109,3 K RON | 215,3% |
| 2023 | 257,0 K RON | 66,7 K RON | 385,2% |
| 2024 | 258,7 K RON | 48,9 K RON | 528,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −69,3 K RON | 72,6 K RON | −108,8 K RON | −64,3 K RON | −19,5 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 192,8 K RON | −31,1 K RON | 128,8 K RON | 109,3 K RON | 66,7 K RON | 48,9 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −89,8 K RON | −17,2 K RON | −126,0 K RON | −190,3 K RON | −209,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 213,3 K RON | 58,7 K RON | 146,0 K RON | 235,2 K RON | 257,0 K RON | 258,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | -3,24 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.208,87 | -1.071,98 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 30 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 528.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.